Munters Group AB Registered b Aktie 36720517 / SE0009806607
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BMN
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Munters Group AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Munters Group AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.23 EUR | 2.22 | 1.67 | 12.35 | +18.83% | +1.84% | -17.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "122.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MUNTERS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Munters Group AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.23 EUR | 2.22 | 55.00 | 387.00 | 1.48 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Munters Group AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MUNTERS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUNTERS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| NCC AB SE0000117970 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MUNTERS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUNTERS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMFORTDELGRO CORP SG1N31909426 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu Munters Group AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’796.42 | 18’187.51 | 19’594.64 | 21’159.00 | 23’570.00 |
| Dividende | 2.09 | 2.65 | 3.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 2.14 % | 2.48 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.06 | 8.83 | 10.08 | ||
| KGV | 17.54 | 14.03 | 12.29 | ||
| EBIT in Mio. | 2’062.00 | 2’451.87 | 2’740.20 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’707.57 | 3’220.78 | 3’565.49 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’506.99 | 1’729.39 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’272.87 | 1’602.01 | 1’828.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’097.30 | 2’386.58 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’731.50 | 2’238.00 | 2’619.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.68 | 8.35 | 9.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’660.82 | 6’313.45 | 6’803.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’028.57 | -924.47 | -904.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’954.68 | 2’311.59 | 2’538.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -591.67 | -663.67 | -745.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.28 | 9.69 | 12.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 756.82 | 1’360.45 | 1’575.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.01 | 8.35 | 9.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.11 | 39.78 | 46.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’847.71 | 4’906.10 | 3’905.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 533.10 | 604.57 | 670.97 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 941.96 | 744.64 | 793.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’753.50 | 3’918.00 | 3’985.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’394.24 | 7’518.24 | 8’789.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’618.50 | 24’054.33 | 25’586.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Munters Group AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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