Nabtesco CorpShs Aktie 1576127 / JP3651210001
2’411.00
JPY
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29.11.2024
TOKIO
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Nabtesco CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Nabtesco CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 1.86 | 1.41 | 18.26 | +22.44% | +3.34% | -2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "2415.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.16% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2467.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NABTESCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.25% | |
| KGV | 18.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nabtesco CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 1.86 | -86.00 | 319.00 | 0.78 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nabtesco CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NABTESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NABTESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NABTESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NABTESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Nabtesco CorpShs in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 320’279.88 | 340’793.57 | 355’050.00 | 366’700.00 | 398’500.00 |
| Dividende | 80.00 | 81.00 | 81.75 | 83.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.36 % | 3.39 % | 3.44 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 79.17 | 110.35 | 133.19 | 152.37 | 191.50 |
| KGV | 30.45 | 21.85 | 18.10 | 15.82 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 13’769.20 | 18’817.53 | 22’450.00 | 23’950.00 | 33’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 29’409.28 | 35’402.85 | 40’487.50 | 40’500.00 | 49’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’506.12 | 13’250.00 | 15’991.13 | 18’300.00 | 23’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’554.39 | 13’600.66 | 16’815.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’830.34 | 20’882.81 | 24’814.29 | 32’200.00 | 34’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’933.33 | 20’233.33 | 24’400.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 78.59 | 115.49 | 137.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’166.67 | 92’500.00 | 100’966.67 | 99’600.00 | 108’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’040.00 | -21’760.00 | -20’780.00 | -15’400.00 | -15’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’692.40 | 25’192.20 | 29’965.40 | 36’000.00 | 41’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’649.60 | -7’274.00 | -6’914.80 | -10’300.00 | -10’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 210.05 | 214.15 | 289.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 332.40 | 2’732.20 | 8’485.40 | 20’600.00 | 25’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.90 | 42.00 | 116.15 | 171.50 | 215.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’156.77 | 2’186.58 | 2’243.55 | 2’345.90 | 2’447.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’050.00 | -35’000.00 | -38’325.00 | -79’000.00 | -94’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’325.00 | 21’825.00 | 20’600.00 | 15’400.00 | 15’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66’533.33 | 67’066.67 | 69’466.67 | 72’500.00 | 75’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 259’004.20 | 262’842.20 | 270’172.40 | 281’800.00 | 294’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 424’859.60 | 433’434.40 | 444’211.80 | 481’300.00 | 499’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nabtesco CorpShs Aktie Analysen
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