Nabtesco CorpShs Aktie 1576127 / JP3651210001
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Nabtesco CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Nabtesco CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 1.86 | 1.74 | 12.74 | +18.7% | +3.49% | +0.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "2749.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.53% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2545.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NABTESCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nabtesco CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 1.86 | -64.00 | 273.00 | 0.95 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nabtesco CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NABTESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NABTESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEON FINANCIAL SERVICE JP3131400008 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NABTESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NABTESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Nabtesco CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 338’025.64 | 355’487.89 | 368’614.29 | 390’800.00 | 408’300.00 |
| Dividende | 80.08 | 82.02 | 83.86 | 90.00 | 95.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 3.88 % | 3.97 % | 4.26 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 111.54 | 138.25 | 158.70 | 182.30 | 214.00 |
| KGV | 18.95 | 15.29 | 13.32 | 11.60 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 19’419.39 | 23’559.88 | 26’714.29 | 32’100.00 | 37’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’894.00 | 41’352.99 | 45’342.86 | 49’900.00 | 55’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’506.85 | 16’713.28 | 19’060.14 | 21’900.00 | 25’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’887.89 | 17’340.50 | 19’661.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’657.70 | 25’098.77 | 29’083.33 | 33’100.00 | 38’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 116.96 | 144.21 | 174.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 92’900.00 | 102’033.33 | 109’733.33 | 105’300.00 | 113’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’952.60 | -19’276.40 | -19’276.40 | -18’000.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’099.40 | 30’645.80 | 33’839.60 | 40’400.00 | 42’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’934.20 | -7’718.20 | -8’742.60 | -13’800.00 | -11’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 254.05 | 294.00 | 319.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’752.80 | 10’969.40 | 13’963.20 | 22’400.00 | 24’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 150.85 | 117.40 | 146.10 | 186.50 | 199.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’271.14 | 2’326.88 | 2’411.80 | 2’477.40 | 2’596.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -51’025.00 | -57’775.00 | -62’633.33 | -94’900.00 | -107’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’087.75 | 18’250.00 | 18’500.00 | 18’000.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66’733.33 | 69’700.00 | 72’333.33 | 74’300.00 | 77’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 277’996.60 | 284’318.20 | 294’219.60 | 297’600.00 | 311’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 447’021.40 | 456’743.60 | 466’168.20 | 496’500.00 | 516’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nabtesco CorpShs Aktie Analysen
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