Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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21.11.2024
BRX
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.41 EUR | 11.29 | 6.39 | 9.46 | +55.25% | +5.23% | -5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.11.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.11.2023" bei einem Kurs von "34.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +55.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.41 EUR | 11.29 | 59.00 | 395.00 | 0.93 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’307.52 | 21’213.53 | 22’716.04 | 26’694.00 | 25’598.00 |
| Dividende | 0.66 | 0.78 | 0.92 | 0.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.60 % | 5.45 % | 6.36 % | 5.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 1.11 | 1.70 | 2.13 | |
| KGV | 35.46 | 12.99 | 8.48 | 6.75 | 4.18 |
| EBIT in Mio. | 431.76 | 1’083.64 | 1’605.32 | 2’101.92 | 2’304.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’386.72 | 2’040.99 | 2’611.58 | 3’050.87 | |
| Gewinn in Mio. | 298.28 | 847.37 | 1’292.97 | 1’641.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 314.57 | 843.91 | 1’268.23 | 1’645.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 285.91 | 944.31 | 1’471.36 | 1’932.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 229.07 | 1’087.38 | 1’630.48 | 1’927.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 1.09 | 1.61 | 2.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’000.00 | 2’721.50 | 2’848.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’494.25 | -1’307.50 | -1’150.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’176.52 | 1’787.37 | 2’118.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -697.20 | -503.80 | -488.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 2.30 | 2.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -403.75 | 530.86 | 925.38 | 1’567.67 | 1’306.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.85 | 0.60 | 0.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.83 | 10.29 | 10.92 | 13.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’985.30 | 3’830.98 | 3’379.47 | 1’421.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’554.75 | 1’207.62 | 1’120.08 | 798.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 441.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’571.65 | 7’935.74 | 8’532.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’785.37 | 16’148.47 | 16’711.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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