Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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7.26 EUR | 6.24 | 10.23 | 6.82 | +66.95% | +2.81% | -10.18% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "7.22" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -10.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.18. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.72. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 10.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +66.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.15% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
7.26 EUR | 6.24 | 98.00 | 532.00 | 0.94 | 0.27 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.32%. | |
Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALMA MEDIA FI0009013114 |
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KESKO OYJ FI0009000202 |
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SANOMA FI0009007694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Neste in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 21’459.41 | 22’053.70 | 25’011.44 | 28’444.00 |
Dividende | 0.21 | 0.27 | 0.36 | 0.25 |
Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.61 % | 4.87 % | 3.36 % |
Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.73 | 1.04 | 1.66 |
KGV | 36.36 | 10.13 | 7.18 | 4.49 |
EBIT in Mio. | 326.87 | 816.50 | 1’079.23 | 1’585.54 |
EBITDA in Mio. | 1’312.36 | 1’796.65 | 2’119.27 | 2’679.54 |
Gewinn in Mio. | 156.27 | 567.75 | 783.34 | 1’273.16 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159.96 | 570.05 | 739.93 | 1’328.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170.39 | 647.79 | 878.72 | 1’498.16 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 326.10 | 759.82 | 1’223.88 | 1’433.32 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.75 | 1.07 | 1.73 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’253.00 | 2’683.00 | 2’910.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’200.75 | -1’195.75 | -583.25 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’214.19 | 1’654.15 | 1’723.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -154.77 | -205.75 | -345.23 | |
Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.87 | 2.22 | |
Free Cashflow in Mio. | -127.29 | 327.17 | 1’077.44 | |
Free Cashflow/Aktie | -0.40 | 0.39 | 2.10 | |
Buchwert/Aktie | 9.63 | 10.07 | 10.84 | 12.47 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’495.66 | 4’359.19 | 3’434.92 | 1’424.10 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’183.88 | 1’177.46 | 598.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 311.00 | 311.00 | 602.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 7’431.80 | 7’838.78 | 8’295.19 | |
Bilanzsumme in Mio. | 15’811.68 | 16’240.47 | 16’582.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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