Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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07.03.2025
BRX
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.84 EUR | 7.03 | 7.44 | 7.58 | +53.97% | +2.45% | -30.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "13.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -30.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -30.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +53.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.84 EUR | 7.03 | 72.00 | 514.00 | 0.81 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.14%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’814.02 | 22’198.83 | 25’016.74 | 28’444.00 |
| Dividende | 0.26 | 0.33 | 0.40 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.65 % | 4.47 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.82 | 1.26 | 1.66 |
| KGV | 21.51 | 10.98 | 7.17 | 5.45 |
| EBIT in Mio. | 511.65 | 901.40 | 1’292.85 | 1’585.54 |
| EBITDA in Mio. | 1’493.26 | 1’876.74 | 2’330.61 | 2’679.54 |
| Gewinn in Mio. | 315.28 | 644.27 | 968.25 | 1’273.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 327.15 | 650.49 | 952.05 | 1’328.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 355.64 | 737.88 | 1’094.86 | 1’498.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 560.25 | 848.81 | 1’234.85 | 1’433.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.89 | 1.22 | 1.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’654.00 | 3’067.00 | 3’273.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’200.75 | -1’195.75 | -583.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.57 | -166.55 | -491.43 | |
| Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.04 | 2.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | -80.64 | 339.32 | 1’123.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.40 | 0.39 | 2.10 | |
| Buchwert/Aktie | 10.06 | 10.61 | 11.42 | 12.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’279.36 | 4’128.37 | 3’103.31 | 1’424.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 598.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 311.00 | 311.00 | 602.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’618.08 | 8’069.27 | 8’613.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’941.82 | 16’408.95 | 16’835.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neste Aktie Analysen
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