Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 62.19 | 1.09 | 10.87 | +9.33% | +2.56% | -6.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "146.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.68% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -6.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.73% | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 62.19 | -51.00 | 325.00 | 0.33 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Netease in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 129’768.79 | 140’140.98 | 151’864.81 | |
| Dividende | 4.05 | 4.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.74 | 13.86 | 15.71 | |
| KGV | 15.32 | |||
| EBIT in Mio. | 39’512.39 | 43’211.46 | ||
| EBITDA in Mio. | 42’008.36 | 46’468.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 37’321.18 | 40’380.85 | 50’454.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’985.72 | 44’650.87 | 50’454.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’560.06 | 49’347.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’029.35 | 52’502.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.22 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.61 | 12.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 81’370.72 | 88’086.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’685.44 | -5’313.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’382.62 | 51’224.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’351.58 | -14’084.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.50 | 14.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40’596.07 | 42’377.35 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.65 | |||
| Buchwert/Aktie | 61.21 | 69.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -144’357.37 | -167’596.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20’567.28 | 21’807.23 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’495.31 | 2’907.64 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’744.04 | 31’325.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 205’250.60 | 227’147.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 274’586.28 | 296’700.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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