Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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17.04.2025
BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 62.26 | 1.1 | 10.72 | +9.21% | +2.61% | +1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "146.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.63% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.38% | |
| KGV | 10.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 62.26 | -60.00 | 285.00 | 0.53 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
Schätzungen zu Netease in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’677.24 | 140’111.68 | 151’864.81 | |
| Dividende | 3.67 | 4.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.81 | 13.89 | 15.71 | |
| KGV | 14.30 | |||
| EBIT in Mio. | 35’436.97 | |||
| EBITDA in Mio. | 39’067.21 | 46’500.39 | ||
| Gewinn in Mio. | 34’423.92 | 40’418.59 | 50’454.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’795.10 | 44’729.87 | 50’454.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’802.23 | 49’343.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’840.27 | 51’785.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.35 | 12.22 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.51 | 12.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75’446.47 | 88’257.91 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’862.18 | -5’160.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’583.76 | 51’148.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’451.85 | -15’672.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.50 | 14.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’755.96 | 43’054.32 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 11.48 | |||
| Buchwert/Aktie | 52.77 | 68.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -125’693.34 | -169’928.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’498.76 | 21’807.23 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’729.59 | 2’904.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’419.15 | 29’819.48 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 174’161.44 | 224’242.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 239’241.44 | 295’101.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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