Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 EUR | 84.18 | 0.96 | 13.57 | +10.7% | +2.37% | -4.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.05% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -4.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 222.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.48% | |
| KGV | 13.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 EUR | 84.18 | -118.00 | 223.00 | 1.17 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TOURISM CNE100000G29 |
|
| NEW CHINA LIFE CNE1000019Y0 |
|
| PING AN INSURANCE CNE000001R84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Netease in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 124’775.69 | 146’499.13 | 152’717.24 | |
| Dividende | 4.42 | 5.68 | 5.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.44 | 15.69 | 16.15 | |
| KGV | 14.30 | |||
| EBIT in Mio. | 40’466.33 | 49’631.01 | 48’610.86 | |
| EBITDA in Mio. | 50’472.36 | |||
| Gewinn in Mio. | 39’013.54 | 47’218.49 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’065.08 | 50’468.01 | 52’188.31 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’132.74 | 56’478.28 | 56’257.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’817.62 | 59’756.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.87 | 15.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.21 | 15.20 | 14.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’182.45 | 94’806.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’361.57 | -2’443.76 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’313.54 | 48’276.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’212.22 | -18’950.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.31 | 17.25 | 17.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 41’291.37 | 49’750.40 | 53’405.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.02 | 15.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.87 | 73.43 | 84.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -132’073.51 | -186’833.03 | -172’538.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’455.52 | 22’099.77 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’533.82 | 3’053.31 | 1’849.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’193.33 | 33’728.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 181’360.38 | 243’049.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 246’219.25 | 316’705.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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