Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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27.12.2024
NASO
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 58.01 | 1.12 | 11.49 | +10.69% | +2.23% | +2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "128.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.66% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.93% | |
| KGV | 11.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 58.01 | -79.00 | 337.00 | 0.36 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| CHINA CITIC BANK CNE1000000R4 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| TENCENT HOLDINGS KYG875721634 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Netease in HKD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 113’982.27 | 122’413.55 | 132’174.31 | 145’228.46 |
| Dividende | 3.13 | 3.43 | 3.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.52 | 11.53 | 12.73 | 13.42 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 31’348.32 | 35’365.23 | 39’134.36 | 40’281.74 |
| EBITDA in Mio. | 35’704.79 | 38’643.48 | 42’445.18 | 43’552.43 |
| Gewinn in Mio. | 31’092.18 | 34’133.90 | 37’018.45 | 41’122.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’038.64 | 37’250.89 | 40’790.49 | 43’361.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’723.43 | 41’849.47 | 45’844.41 | 47’390.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’937.96 | 41’437.91 | 44’752.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.90 | 10.90 | 12.15 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.43 | 10.38 | 11.37 | 12.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71’440.66 | 76’471.51 | 83’822.12 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’707.51 | -3’009.22 | -6’634.64 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’840.16 | -9’338.24 | -11’077.62 | |
| Cashflow/Aktie | 12.98 | 12.72 | 14.04 | 14.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 32’345.14 | 34’102.78 | 40’127.84 | 44’759.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.54 | 11.44 | 12.53 | |
| Buchwert/Aktie | 47.44 | 54.23 | 63.43 | 71.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97’050.63 | -116’045.24 | -127’648.66 | -110’102.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’772.04 | 19’742.22 | 21’044.84 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’831.38 | 2’851.14 | 3’043.32 | 3’264.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’790.36 | 27’835.29 | 32’818.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 154’594.72 | 178’402.09 | 207’422.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’646.80 | 245’502.43 | 277’303.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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