New Jersey Resources Aktie 956530 / US6460251068
48.76
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19.11.2024
BTT
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New Jersey Resources Corp. Aktie Analysen & Prognosen
New Jersey Resources Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.40 EUR | 4.76 | 0.84 | 15.44 | +9.22% | +3.8% | +2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "42.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEW JERSEY RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.65% Aufschlag. | |
| KGV | 15.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
New Jersey Resources Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.40 EUR | 4.76 | -61.00 | 201.00 | 0.31 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
New Jersey Resources Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW JERSEY RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW JERSEY RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW JERSEY RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW JERSEY RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Schätzungen zu New Jersey Resources in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’965.86 | 1’994.19 | 2’057.01 | 2’295.17 | 2’366.87 |
| Dividende | 1.69 | 1.81 | 1.93 | 2.09 | 2.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.73 % | 3.98 % | 4.31 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 2.89 | 3.09 | 3.35 | 3.62 |
| KGV | 16.53 | 16.76 | 15.67 | 14.48 | 13.40 |
| EBIT in Mio. | 476.38 | 467.15 | 502.39 | 559.06 | 598.64 |
| EBITDA in Mio. | 631.09 | 657.01 | 708.56 | 790.60 | 850.74 |
| Gewinn in Mio. | 288.43 | 291.65 | 309.29 | 338.80 | 362.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.14 | 285.98 | 309.29 | 338.80 | 362.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 362.96 | 363.16 | 391.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 362.96 | 363.16 | 391.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.93 | 2.89 | 3.09 | 3.35 | 3.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 2.87 | 3.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’079.05 | 1’113.92 | 1’165.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -612.89 | -660.00 | -680.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 509.82 | 517.50 | 562.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 66.00 | 207.71 | 174.51 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.17 | 5.20 | 5.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -7.64 | -39.65 | -7.12 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.13 | 23.29 | 24.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’321.47 | 3’406.26 | 3’474.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.30 | 660.00 | 668.75 | 657.50 | 657.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 406.80 | 410.38 | 415.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’195.75 | 2’320.05 | 2’453.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’939.44 | 7’231.06 | 7’521.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
New Jersey Resources Corp. Aktie Analysen
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