New Jersey Resources Aktie 956530 / US6460251068
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New Jersey Resources Corp. Aktie Analysen & Prognosen
New Jersey Resources Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.20 EUR | 4.76 | 0.92 | 14.1 | +9.1% | +3.85% | -3.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "42.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEW JERSEY RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.07% | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
New Jersey Resources Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.20 EUR | 4.76 | -60.00 | 204.00 | 0.33 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
New Jersey Resources Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW JERSEY RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW JERSEY RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW JERSEY RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW JERSEY RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
|
| TOKYO GAS JP3573000001 |
Schätzungen zu New Jersey Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’003.82 | 2’070.84 | 2’138.77 | 2’389.57 | 2’464.62 |
| Dividende | 1.81 | 1.92 | 2.06 | 2.24 | 2.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.18 % | 4.49 % | 4.87 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 3.07 | 3.10 | 3.42 | 3.61 | 3.86 |
| KGV | 14.99 | 14.86 | 13.44 | 12.76 | 11.92 |
| EBIT in Mio. | 487.33 | 508.55 | 545.06 | 598.15 | 638.56 |
| EBITDA in Mio. | 693.22 | 733.54 | 794.14 | 875.86 | 940.64 |
| Gewinn in Mio. | 309.99 | 307.55 | 332.54 | 360.02 | 389.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 315.32 | 307.55 | 332.54 | 360.02 | 389.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 398.13 | 391.32 | 424.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 398.13 | 391.32 | 424.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.40 | 3.61 | 3.86 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.14 | 3.08 | 3.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’101.94 | 1’161.87 | 1’214.74 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -576.50 | -745.00 | -715.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 490.38 | 550.82 | 627.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 50.45 | 191.77 | 145.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.85 | 5.35 | 6.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -98.60 | -70.90 | 44.68 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.45 | 24.73 | 26.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’464.33 | 3’641.73 | 3’734.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 700.00 | 744.25 | 729.25 | 743.50 | 743.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 399.14 | 403.74 | 408.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’351.17 | 2’484.72 | 2’630.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’326.60 | 7’726.36 | 8’061.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
New Jersey Resources Corp. Aktie Analysen
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