NGK Spark Plug Aktie 762861 / JP3738600000
5’070.00
JPY
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1.00%
27.12.2024
TOKIO
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NGK Spark Plug Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
NGK Spark Plug Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 6.28 | 1.02 | 10.63 | +7.23% | +3.6% | +3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "4350" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.23% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4536.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NITERRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.62% | |
| KGV | 10.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NGK Spark Plug Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 6.28 | -35.00 | 164.00 | 1.03 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NGK Spark Plug Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NITERRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NITERRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICOH JP3973400009 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NITERRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NITERRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOK JP3164800009 |
Schätzungen zu NGK Spark Plug in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 645’668.53 | 666’787.99 | 687’355.51 |
| Dividende | 173.50 | 178.14 | 181.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.51 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 462.26 | 484.20 | 501.32 |
| KGV | 10.97 | 10.47 | 10.11 |
| EBIT in Mio. | 128’660.65 | 134’160.58 | 140’448.43 |
| EBITDA in Mio. | 169’526.89 | 174’614.09 | 180’471.23 |
| Gewinn in Mio. | 92’835.56 | 97’241.50 | 100’832.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92’331.91 | 96’112.77 | 93’924.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’744.93 | 136’482.60 | 142’287.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’836.60 | 135’819.20 | 142’485.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 465.54 | 485.71 | 499.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 248’318.50 | 260’303.00 | 276’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’000.00 | -46’000.00 | -48’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126’349.00 | 141’409.00 | 144’388.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75’124.00 | -75’917.00 | -76’513.00 |
| Cashflow/Aktie | 662.14 | 672.55 | 640.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 81’349.00 | 95’409.00 | 96’388.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’430.02 | 3’716.50 | 3’999.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54’780.16 | -96’224.48 | -135’831.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30’350.00 | 31’750.00 | 40’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’000.00 | 40’666.67 | 44’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124’000.00 | 127’000.00 | 133’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 694’583.42 | 753’699.82 | 814’476.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 991’235.00 | 1’019’458.00 | 1’052’836.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NGK Spark Plug Co LtdShs Aktie Analysen
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