Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
8’896.00
JPY
-53.00
JPY
-0.59%
21.02.2025
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 | 0.8 | 14.65 | +9.5% | +2.26% | +4.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "8761" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.95% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8539.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.14% Aufschlag. | |
| KGV | 14.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 | -142.00 | 252.00 | 0.23 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONATION US05329W1027 |
|
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 663’222.34 | 684’891.79 | 706’070.89 | 727’650.00 | 758’700.00 |
| Dividende | 195.90 | 203.69 | 214.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.29 % | 2.41 % | 2.96 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 563.36 | 584.41 | 606.90 | 643.52 | 683.00 |
| KGV | 15.79 | 15.22 | 14.66 | 13.82 | 13.02 |
| EBIT in Mio. | 58’083.44 | 60’742.87 | 62’925.49 | 66’350.00 | 68’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’030.90 | 66’368.75 | 68’510.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 41’423.64 | 42’972.02 | 44’628.90 | 47’300.00 | 50’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’824.91 | 42’952.81 | 44’678.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58’974.94 | 61’304.95 | 63’566.10 | 66’900.00 | 69’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58’660.00 | 60’848.33 | 62’565.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 561.88 | 580.93 | 601.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 229’733.33 | 238’200.00 | 245’833.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’500.00 | -20’333.33 | -23’333.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’077.33 | 48’281.33 | 49’821.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’047.67 | -14’585.67 | -15’789.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 644.35 | 660.23 | 676.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31’577.33 | 27’948.00 | 26’488.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6’775.08 | 7’152.20 | 7’536.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -289’348.73 | -303’643.56 | -316’727.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’100.00 | 18’725.00 | 20’975.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172’966.67 | 179’260.00 | 184’900.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 497’166.08 | 525’788.05 | 553’211.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 563’006.00 | 592’285.33 | 621’822.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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