Nichias Aktie 762930 / JP3660400007
4’928.00
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1.73%
09.05.2025
TOKIO
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Nichias Corp Aktie Analysen & Prognosen
Nichias Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 1 | 9.41 | +7.16% | +2.29% | -2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "4725" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.41% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4521.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.31% | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nichias Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | -97.00 | 261.00 | 0.61 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nichias Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Schätzungen zu Nichias in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 255’333.33 | 260’666.67 | 271’333.33 |
| Dividende | 108.00 | 112.00 | 117.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.27 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 458.33 | 455.50 | 493.47 |
| KGV | 10.75 | 10.82 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 40’000.00 | 40’333.33 | 43’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 47’600.00 | 48’950.00 | 51’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 29’633.33 | 29’133.33 | 31’333.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’800.00 | 41’900.00 | 45’066.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’666.67 | 41’833.33 | 45’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71’550.00 | 73’650.00 | 77’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’766.67 | -10’033.33 | -9’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’566.67 | 32’000.00 | 32’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’933.33 | -10’800.00 | -11’033.33 |
| Cashflow/Aktie | 576.80 | 586.40 | 659.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 31’800.00 | 21’966.67 | 22’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’368.47 | 3’694.63 | 4’052.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’000.00 | 6’000.00 | 6’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’066.67 | 10’333.33 | 10’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’366.67 | 32’766.67 | 33’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 217’033.33 | 236’366.67 | 257’666.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 307’200.00 | 326’000.00 | 347’466.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nichias Corp Aktie Analysen
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