Nichicon Aktie 762874 / JP3661800007
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TOKIO
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Nichicon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nichicon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 EUR | 0.45 | 1.37 | 8.52 | +8.28% | +3.36% | -4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "1107" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1017.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.45 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NICHICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.12% | |
| KGV | 8.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nichicon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 EUR | 0.45 | -35.00 | 205.00 | 0.69 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nichicon Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU GENERAL JP3818400008 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Schätzungen zu Nichicon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 175’632.50 | 188’111.37 | 203’146.47 |
| Dividende | 34.00 | 35.29 | 36.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.36 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 85.18 | 88.15 | 110.57 |
| KGV | 12.33 | 11.91 | 9.50 |
| EBIT in Mio. | 4’944.95 | 7’423.76 | 9’639.82 |
| EBITDA in Mio. | 13’029.94 | 16’129.00 | 18’706.42 |
| Gewinn in Mio. | 5’827.62 | 6’030.79 | 7’565.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’900.00 | 6’760.00 | 8’410.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’107.43 | 8’472.29 | 10’546.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’547.50 | 8’074.00 | 10’342.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 78.46 | 86.54 | 111.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’538.00 | 29’303.00 | 32’339.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’000.00 | -10’000.00 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’326.50 | 14’666.50 | 16’941.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’158.00 | -8’463.00 | -8’463.00 |
| Cashflow/Aktie | 224.40 | 237.30 | 278.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’263.00 | 3’666.50 | 5’941.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’675.72 | 1’722.05 | 1’792.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’758.28 | -8’397.32 | -6’702.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’661.50 | 7’050.00 | 7’150.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’042.33 | 10’333.33 | 10’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’169.00 | 22’750.00 | 23’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 114’930.25 | 116’440.50 | 121’146.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 209’964.50 | 213’621.00 | 219’567.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nichicon Corp. Aktie Analysen
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