Nichicon Aktie 762874 / JP3661800007
1’172.00
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0.86%
02.05.2025
TOKIO
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Nichicon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nichicon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.05 EUR | 0.55 | 1.36 | 10.8 | +11.57% | +3.09% | -6.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "1063" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.47% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1175.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NICHICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.74% | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nichicon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.05 EUR | 0.55 | -34.00 | 193.00 | 1.01 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nichicon Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELC JP3835700000 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Schätzungen zu Nichicon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 178’135.00 | 190’075.75 | 202’480.54 |
| Dividende | 35.00 | 36.29 | 37.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.10 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 102.39 | 88.46 | 111.04 |
| KGV | 11.45 | 13.25 | 10.55 |
| EBIT in Mio. | 5’308.86 | 7’650.00 | 9’971.43 |
| EBITDA in Mio. | 13’288.00 | 16’108.34 | 18’883.25 |
| Gewinn in Mio. | 6’987.14 | 6’033.37 | 7’576.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’400.00 | 6’700.00 | 8’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’241.57 | 8’847.14 | 10’905.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’917.25 | 8’382.50 | 10’910.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 89.45 | 81.17 | 125.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’500.00 | 30’400.00 | 34’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’500.00 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’700.00 | 11’550.00 | 13’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’344.50 | -5’465.50 | -5’584.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 5’200.00 | 2’550.00 | 4’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’686.44 | 1’727.76 | 1’794.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’237.02 | -11’547.23 | -10’631.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’700.00 | 6’900.00 | 7’100.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’000.00 | 9’000.00 | 9’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’200.00 | 23’250.00 | 25’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 117’450.22 | 119’125.00 | 123’015.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 210’008.50 | 212’783.50 | 217’328.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nichicon Corp. Aktie Analysen
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