NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
61.90
INR
-1.48
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-2.34%
14.02.2025
BOM
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.49 | 2.06 | 6.61 | +8.25% | +5.35% | +2.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "61.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.56% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.49 | 31.00 | 280.00 | 1.23 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 240’932.03 | 257’893.38 | 273’184.17 | ||
| Dividende | 3.06 | 3.10 | 3.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 5.01 % | 5.12 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.02 | 8.43 | 8.82 | ||
| KGV | 7.72 | 7.34 | 7.01 | ||
| EBIT in Mio. | 83’816.89 | 89’359.77 | 95’486.42 | ||
| EBITDA in Mio. | 86’863.93 | 92’219.64 | 98’104.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 68’787.22 | 71’962.80 | 75’704.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68’365.80 | 71’705.54 | 75’650.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94’808.41 | 99’027.56 | 104’204.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96’715.86 | 104’057.27 | 109’111.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.81 | 8.08 | 8.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 238’925.00 | 256’722.00 | 277’744.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’508.27 | -32’595.64 | -33’010.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’404.43 | 73’408.29 | 77’625.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’561.64 | -27’807.64 | -26’017.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 5.50 | 5.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 27’215.64 | 28’267.00 | 28’946.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.73 | 3.33 | 3.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.42 | 38.45 | 43.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -52’487.75 | -100’782.00 | -93’592.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’666.67 | 40’625.00 | 43’416.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’548.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 298’215.42 | 343’331.00 | 391’571.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 375’257.50 | 420’507.50 | 469’006.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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