NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
62.91
INR
1.66
INR
2.71%
11.04.2025
BOM
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 | 1.62 | 6.81 | +5.83% | +5.2% | -5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "65.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.48% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 | 10.00 | 293.00 | 1.17 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUNDIN GOLD CA5503711080 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 239’447.90 | 254’946.77 | 272’753.98 | ||
| Dividende | 3.03 | 3.07 | 3.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 4.87 % | 5.11 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.04 | 8.23 | 8.76 | ||
| KGV | 7.82 | 7.65 | 7.18 | ||
| EBIT in Mio. | 83’589.59 | 88’661.38 | 95’436.04 | ||
| EBITDA in Mio. | 86’608.89 | 91’086.01 | 97’698.36 | ||
| Gewinn in Mio. | 69’614.37 | 71’499.11 | 75’883.89 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69’219.99 | 71’193.78 | 75’838.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94’888.38 | 98’230.34 | 103’887.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’178.88 | 101’108.12 | 106’400.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.77 | 7.95 | 8.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 238’925.00 | 256’722.00 | 277’744.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’980.91 | -37’114.45 | -38’702.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’543.44 | 72’658.92 | 76’734.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’412.55 | -25’443.33 | -25’916.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 5.51 | 5.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’564.59 | 25’317.87 | 25’098.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.20 | 1.60 | 1.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.61 | 38.75 | 44.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -102’788.06 | -97’388.44 | -86’806.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’916.67 | 42’291.67 | 45’916.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’548.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 298’401.57 | 343’344.28 | 391’158.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 374’940.57 | 420’381.62 | 468’546.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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