Noble a Fundamentalanalyse

Noble a Aktie VALOR 121674104 / ISIN GB00BMXNWH07

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30.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.15 EUR	3.73			1.91	11.51	+13.95%	+8.09%		+10.66%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "19.98" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.66%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.66.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.73	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOBLE CORPORATION ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.91	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	11.51	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.95%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.09%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.12% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.15 EUR	3.73	66.00	331.00	1.45	0.61


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%.
Beta	1.45	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem SP500	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOBLE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOBLE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERIS BANCORP US03076K1088
	EPR PROPERTIES US26884U1097
	RADIAN GROUP INC. US7502361014

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOBLE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOBLE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IWATANI JP3151600008
	PARKLAND CA70137W1086
	SUPERIOR PLUS CA86828P1036

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	3’280.29	3’328.57	3’509.32
Dividende	2.08	2.05	2.14
Dividendenrendite (in %)	8.41 %	8.27 %	8.64 %
Gewinn/Aktie	1.42	1.98	2.51
KGV	17.47	12.52	9.86
EBIT in Mio.	531.61	544.14	719.99
EBITDA in Mio.	1’091.00	1’108.40	1’253.28
Gewinn in Mio.	246.86	278.35	426.09
Gewinn (bereinigt) in Mio.	239.32	238.80	395.36
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	370.28	389.87	566.19
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	412.22	318.48	512.88
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.42	1.98	2.51
Gewinn/Aktie (reported)	1.57	1.50	2.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’169.45	1’190.19	1’450.17
Cashflow (Investing) in Mio.	-388.29	-443.88	-413.66
Cashflow (Operations) in Mio.	869.77	749.66	911.02
Cashflow (Financing) in Mio.	-356.45	-307.94	-328.83
Cashflow/Aktie	5.27	4.71	6.30
Free Cashflow in Mio.	473.58	313.47	497.81
Free Cashflow/Aktie	2.55	2.30	3.39
Buchwert/Aktie	28.46	27.59	27.98
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’580.55	1’521.99	1’332.72
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	407.64	439.77	413.86
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	147.11	143.10	138.64
Eigenkapital in Mio.	4’550.83	4’487.03	4’503.46
Bilanzsumme in Mio.	7’719.06	7’696.91	7’734.48

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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