Noble a Aktie 121674104 / GB00BMXNWH07
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20.12.2024
BTT
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Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 EUR | 4.95 | 2.97 | 7.66 | +16.16% | +6.58% | -11.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "37.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOBLE CORPORATION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 EUR | 4.95 | 53.00 | 334.00 | 1.02 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOBLE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOBLE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOBLE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOBLE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Noble a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’016.96 | 3’571.33 | 3’910.92 |
| Dividende | 1.83 | 2.37 | 3.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.35 % | 8.20 % | 10.92 % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.00 | 4.48 |
| KGV | 9.94 | 9.63 | 6.44 |
| EBIT in Mio. | 637.47 | 781.21 | 1’053.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’040.79 | 1’258.28 | 1’567.79 |
| Gewinn in Mio. | 464.43 | 482.78 | 751.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 539.41 | 520.16 | 804.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519.70 | 638.66 | 930.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 523.65 | 577.67 | 765.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.90 | 3.00 | 4.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 2.92 | 4.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’289.12 | 1’364.38 | 1’643.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -957.61 | -425.54 | -460.91 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 756.36 | 944.47 | 1’187.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 241.00 | -364.59 | -477.91 |
| Cashflow/Aktie | 5.58 | 6.51 | 7.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 16.30 | 523.01 | 756.62 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 29.66 | 30.48 | 32.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’406.53 | 1’194.66 | 836.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 599.90 | 410.85 | 445.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164.87 | 174.45 | 187.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’706.03 | 4’896.77 | 5’233.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’066.76 | 8’255.95 | 8’619.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Aktie Analysen
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