Noble a Aktie 121674104 / GB00BMXNWH07
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Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.86 EUR | 3.59 | 2.26 | 10.53 | +14.94% | +8.84% | -6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "19.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOBLE CORPORATION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.86 EUR | 3.59 | 88.00 | 325.00 | 1.49 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOBLE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOBLE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOBLE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOBLE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Noble a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’281.24 | 3’335.59 | 3’527.57 |
| Dividende | 2.08 | 2.05 | 2.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.11 % | 8.96 % | 9.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.98 | 2.47 |
| KGV | 16.10 | 11.56 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 532.12 | 544.33 | 709.52 |
| EBITDA in Mio. | 1’088.56 | 1’132.05 | 1’262.13 |
| Gewinn in Mio. | 247.19 | 278.10 | 419.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.75 | 238.43 | 386.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 370.83 | 390.05 | 555.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 413.76 | 319.11 | 486.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 1.98 | 2.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.50 | 2.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’171.50 | 1’221.00 | 1’419.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -388.36 | -443.86 | -413.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 864.10 | 742.91 | 911.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -351.21 | -291.07 | -329.08 |
| Cashflow/Aktie | 5.20 | 4.60 | 6.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 476.29 | 317.93 | 511.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.30 | 3.39 |
| Buchwert/Aktie | 28.50 | 27.75 | 28.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’581.64 | 1’515.04 | 1’325.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 404.47 | 432.09 | 410.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 146.80 | 142.60 | 139.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’555.34 | 4’504.30 | 4’513.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’724.49 | 7’714.52 | 7’746.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Aktie Analysen
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