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Noodles & Company Aktie 21496651 / US65540B1052

0.65
USD
-0.01
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-0.76%
24.12.2024
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Noodles & Company (A) Aktie Analysen & Prognosen

Noodles & Company (A) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
0.68 EUR 0.03
5.59 -3.16 +17.63% +0%
+0.19%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.11.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "0.68" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance +0.19%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.19.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 06.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.85.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.03   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NOODLES & CO ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 5.59   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV -3.16   Verlust vorhergesagt
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum +17.63%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Noodles & Company (A) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
0.68 EUR 0.03 210.00 825.00 0.72 0.14
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.10% zu verstärken.
Bad News
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.25%.
Beta 0.72 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.14 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Noodles & Company (A) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOODLES & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOODLES & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ACADEMY SPORTS & OUTDOORS
US00402L1070
BRADY CORP
US1046741062
HERCULES CAPITAL
US4270965084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOODLES & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOODLES & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DARDEN RESTAURANTS
US2371941053
SAIZERIYA
JP3310500008
YUM CHINA HOLDINGS
US98850P1093

Schätzungen zu Noodles & Company in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio.
Dividende
Dividendenrendite (in %) % % %
Gewinn/Aktie -0.45 -0.27 -0.50
KGV -1.44 -2.41 -1.30
EBIT in Mio. -14.87 -5.54 -15.44
EBITDA in Mio. 21.68 27.46 25.60
Gewinn in Mio. -19.49 -12.32 -22.63
Gewinn (bereinigt) in Mio. -19.49 -12.32 -22.63
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -33.40 -13.76 -22.75
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt) -0.45 -0.27 -0.50
Gewinn/Aktie (reported) -0.73 -0.30 -0.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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