Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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1.90%
21.03.2025
BTT
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.41 EUR | 19.2 | 2.8 | 10.73 | +27.81% | +2.28% | +16.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "30.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.41 EUR | 19.20 | -47.00 | 251.00 | 0.53 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’008.66 | 30’775.71 | 32’080.17 | 33’737.25 |
| Dividende | 0.75 | 0.80 | 1.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.35 % | 2.52 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 2.80 | 3.49 | 3.08 |
| KGV | 19.60 | 12.20 | 9.79 | 11.09 |
| EBIT in Mio. | 1’089.66 | 1’827.54 | 2’367.37 | 2’127.39 |
| EBITDA in Mio. | 2’762.14 | 3’512.79 | 4’148.07 | 4’063.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’022.30 | 1’566.72 | 1’979.09 | 1’825.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’022.30 | 1’566.72 | 1’979.09 | 1’825.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’325.45 | 2’043.56 | 2’606.13 | 2’160.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’309.04 | 1’968.28 | 2’253.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.74 | 2.80 | 3.49 | 3.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 2.52 | 3.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’769.50 | -1’715.00 | -1’789.50 | -1’286.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’194.02 | 2’966.32 | 3’622.50 | 4’076.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’466.65 | -1’432.61 | -1’672.50 | -1’596.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.87 | 6.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 313.23 | 1’022.50 | 1’606.32 | 1’045.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 1.76 | 1.29 | |
| Buchwert/Aktie | 17.02 | 19.23 | 23.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 442.62 | 720.46 | 47.98 | -1’613.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’583.00 | 2’784.28 | 3’257.35 | 2’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’203.39 | 11’437.86 | 13’760.11 | 22’317.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’157.12 | 31’528.83 | 31’956.00 | 32’015.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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