NortonLifeLock Aktie 50784395 / US6687711084
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05.05.2025
BTT
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NortonLifeLock Aktie Analysen & Prognosen
NortonLifeLock Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 15.98 | 1.22 | 9.7 | +9.89% | +1.94% | -4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "27.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTONLIFELOCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.21% | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NortonLifeLock Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 15.98 | -68.00 | 147.00 | 0.81 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NortonLifeLock Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTONLIFELOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTONLIFELOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTONLIFELOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTONLIFELOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu NortonLifeLock in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’921.85 | 4’049.99 | 4’179.13 |
| Dividende | 0.51 | 0.51 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 1.97 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 2.43 | 2.68 |
| KGV | 11.64 | 10.60 | 9.61 |
| EBIT in Mio. | 2’299.22 | 2’406.98 | 2’497.70 |
| EBITDA in Mio. | 2’243.80 | 2’359.31 | 2’518.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’381.11 | 1’500.38 | 1’620.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’381.11 | 1’500.38 | 1’620.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’772.68 | 1’924.79 | 2’079.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’769.74 | 1’938.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.83 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’381.95 | 3’513.50 | 3’644.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.00 | -32.00 | -32.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’152.00 | 1’242.50 | 1’365.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -852.00 | -707.00 | -706.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.19 | 2.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’137.50 | 1’216.50 | 1’339.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 1.86 | 2.03 |
| Buchwert/Aktie | 3.79 | 4.99 | 6.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’247.18 | 6’325.86 | 5’261.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291.40 | 302.55 | 311.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.37 | 24.11 | 26.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’334.46 | 3’121.69 | 3’998.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’527.00 | 15’796.00 | 16’358.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NortonLifeLock Aktie Analysen
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