NortonLifeLock Aktie 50784395 / US6687711084
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21.02.2025
BTT
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NortonLifeLock Aktie Analysen & Prognosen
NortonLifeLock Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 17.08 | 1.16 | 10.35 | +10.19% | +1.81% | +0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "27.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTONLIFELOCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.42% | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NortonLifeLock Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 17.08 | -7.00 | 144.00 | 0.89 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NortonLifeLock Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTONLIFELOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTONLIFELOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTONLIFELOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTONLIFELOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu NortonLifeLock in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’923.05 | 4’064.04 | 4’205.43 |
| Dividende | 0.51 | 0.51 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 1.86 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 2.44 | 2.69 |
| KGV | 12.34 | 11.19 | 10.17 |
| EBIT in Mio. | 2’299.82 | 2’425.08 | 2’525.72 |
| EBITDA in Mio. | 2’243.80 | 2’368.69 | 2’537.73 |
| Gewinn in Mio. | 1’381.71 | 1’514.43 | 1’642.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’381.71 | 1’514.43 | 1’642.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’773.28 | 1’942.91 | 2’107.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’769.74 | 1’938.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.83 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’384.45 | 3’532.00 | 3’664.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.00 | -32.00 | -32.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’152.50 | 1’257.00 | 1’382.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -852.00 | -707.00 | -706.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.21 | 2.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’138.00 | 1’231.00 | 1’356.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 1.90 | 2.09 |
| Buchwert/Aktie | 3.79 | 5.01 | 6.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’247.18 | 6’319.97 | 5’248.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291.40 | 303.05 | 312.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.37 | 24.11 | 26.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’334.46 | 3’121.69 | 3’998.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’527.00 | 15’796.00 | 16’358.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NortonLifeLock Aktie Analysen
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