NRG Yiel a Aktie 43527912 / US18539C1053
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28.01.2025
BTT
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NRG Yield Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
NRG Yield Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 5.18 | 0.8 | 29.63 | +16.34% | +7.24% | -4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "25.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLEARWAY ENERGY INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.05% Aufschlag. | |
| KGV | 29.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.24% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Yield Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 5.18 | -63.00 | 303.00 | 0.19 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Yield Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLEARWAY ENERGY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEARWAY ENERGY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLEARWAY ENERGY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEARWAY ENERGY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SUNTIEN GREEN EN. CNE100000TW9 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Schätzungen zu NRG Yiel a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’536.28 | 1’630.85 | 1’653.29 | 1’992.00 |
| Dividende | 1.77 | 1.86 | 1.97 | 2.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.31 % | 7.70 % | 8.14 % | 8.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.73 | 0.65 | 0.57 |
| KGV | 29.30 | 33.17 | 37.55 | 42.87 |
| EBIT in Mio. | 359.98 | 464.77 | 644.00 | 738.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’227.28 | 1’313.38 | 1’420.00 | 1’522.00 |
| Gewinn in Mio. | 73.99 | 111.92 | -8.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.63 | 103.33 | 158.00 | 137.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35.32 | 108.06 | 35.50 | 59.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.60 | 0.71 | 1.35 | 1.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.63 | -0.03 | -0.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’027.07 | 1’009.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -468.70 | -208.00 | -532.00 | -535.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 693.40 | 719.28 | 780.50 | 845.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -554.77 | -373.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.02 | 4.78 | 4.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 368.69 | 416.56 | 142.50 | 95.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 4.34 | 1.22 | 0.82 |
| Buchwert/Aktie | 17.87 | 13.49 | 5.30 | 1.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’009.95 | 6’913.50 | 7’237.50 | 7’144.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3.65 | 7.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 386.98 | 330.49 | 887.78 | 1’027.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’021.07 | 3’317.15 | 2’971.53 | 2’908.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’919.83 | 13’969.20 | 14’332.00 | 14’543.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Yield Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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