Portland General Electric Aktie 2507640 / US7365088472
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22.11.2024
BTT
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Portland General Electric Co Aktie Analysen & Prognosen
Portland General Electric Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.40 EUR | 4.93 | 0.99 | 13.6 | +9.02% | +4.41% | -4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "48.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PORTLAND GEN ELEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.84% | |
| KGV | 13.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Portland General Electric Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.40 EUR | 4.93 | -58.00 | 195.00 | 0.24 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Portland General Electric Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORTLAND GEN ELEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORTLAND GEN ELEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORTLAND GEN ELEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORTLAND GEN ELEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu Portland General Electric in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’153.35 | 3’327.71 | 3’449.69 | 3’751.49 | 3’925.30 |
| Dividende | 1.99 | 2.09 | 2.20 | 2.30 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.38 % | 4.62 % | 4.83 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.23 | 3.39 | 3.51 | 3.66 |
| KGV | 15.18 | 14.73 | 14.05 | 13.56 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 537.04 | 610.50 | 675.12 | 727.30 | 745.95 |
| EBITDA in Mio. | 1’045.87 | 1’146.06 | 1’237.85 | 1’345.00 | 1’444.00 |
| Gewinn in Mio. | 320.19 | 356.10 | 390.20 | 427.67 | 413.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 315.13 | 356.18 | 384.07 | 367.00 | 377.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 360.47 | 411.18 | 454.34 | 508.85 | 443.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 351.79 | 423.77 | 464.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.13 | 3.23 | 3.39 | 3.51 | 3.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.26 | 3.38 | 3.50 | 3.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’995.12 | 2’114.18 | 2’227.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’297.00 | -1’287.00 | -1’428.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 797.87 | 929.96 | 1’024.46 | 1’065.80 | 1’106.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 618.69 | 74.75 | 381.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.66 | 8.00 | 8.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -311.63 | -79.49 | 96.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 34.93 | 37.30 | 39.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’568.63 | 4’967.72 | 5’238.68 | 5’903.80 | 6’402.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’303.33 | 1’324.83 | 1’305.80 | 1’331.44 | 1’430.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 805.87 | 830.05 | 854.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’709.04 | 4’073.14 | 4’502.82 | 4’866.85 | 4’094.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’210.37 | 12’860.90 | 13’564.19 | 13’842.70 | 14’542.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Portland General Electric Co Aktie Analysen
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