NSK Aktie 784730 / JP3720800006
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22:43:28
BMN
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 EUR | 2.11 | 5.47 | 12.26 | +62.07% | +4.96% | +8.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "682.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 644.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +62.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 EUR | 2.11 | -44.00 | 168.00 | 0.71 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 797’428.57 | 834’128.57 | 871’328.57 | ||
| Dividende | 34.00 | 34.17 | 35.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.17 % | 5.20 % | 5.33 % | 5.87 % | 6.45 % |
| Gewinn/Aktie | 14.95 | 37.41 | 56.98 | ||
| KGV | 43.96 | 17.56 | 11.53 | 10.72 | 9.58 |
| EBIT in Mio. | 23’428.57 | 36’642.86 | 48’014.29 | ||
| EBITDA in Mio. | 78’720.00 | 93’240.00 | 106’480.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 7’316.67 | 18’283.33 | 27’716.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’366.67 | 18’500.00 | 29’533.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’271.43 | 34’100.00 | 47’185.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’000.00 | 38’266.67 | 52’800.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.60 | 36.20 | 64.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 196’050.00 | 208’000.00 | 223’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59’125.00 | -61’000.00 | -60’250.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’620.50 | 66’132.50 | 76’595.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’579.75 | -16’604.75 | -13’629.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 158.40 | 106.00 | 155.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’620.50 | 4’382.50 | 15’595.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 35.60 | -27.00 | 29.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’317.99 | 1’328.89 | 1’369.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87’166.67 | 89’466.67 | 76’200.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’000.00 | 16’500.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’000.00 | 62’333.33 | 61’333.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145’650.00 | 148’000.00 | 154’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 655’833.75 | 657’229.00 | 665’599.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’278’202.50 | 1’288’857.50 | 1’305’607.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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