ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
1’439.50
JPY
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20.12.2024
TOKIO
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 1.99 | 1.03 | 11.39 | +6.78% | +4.96% | -2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "1439" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1384.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.7% | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 1.99 | -111.00 | 214.00 | 0.45 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI OIL HOLDINGS JP3816400000 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| DONGYUE GROUP KYG2816P1072 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 421’013.40 | 428’370.16 | 434’695.47 | 481’350.00 | 507’800.00 |
| Dividende | 67.44 | 69.78 | 75.86 | 89.00 | 95.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 4.85 % | 5.27 % | 6.18 % | 6.60 % |
| Gewinn/Aktie | 114.90 | 121.10 | 135.53 | 167.15 | 169.80 |
| KGV | 12.53 | 11.89 | 10.62 | 8.61 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 26’181.50 | 29’900.44 | 33’089.74 | 41’150.00 | 42’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 48’807.06 | 53’228.37 | 57’707.31 | 70’050.00 | 77’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 23’244.00 | 23’306.33 | 24’986.14 | 29’700.00 | 30’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’027.67 | 22’562.47 | 22’849.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’961.61 | 31’902.77 | 34’735.59 | 42’050.00 | 42’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’125.75 | 32’904.16 | 36’024.86 | 41’050.00 | 41’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 118.14 | 120.00 | 137.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’174.33 | 132’641.00 | 142’441.00 | 139’350.00 | 145’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’430.50 | -27’955.50 | -35’905.50 | -48’300.00 | -43’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’088.50 | 49’836.75 | 58’360.25 | 56’350.00 | 62’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’770.00 | -15’532.50 | -15’712.50 | -10’200.00 | -18’050.00 |
| Cashflow/Aktie | 230.66 | 270.12 | 352.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’633.00 | 16’406.25 | 19’979.75 | 9’200.00 | 18’650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 94.00 | 137.33 | 151.63 | 43.65 | 106.45 |
| Buchwert/Aktie | 1’799.08 | 1’878.84 | 1’977.37 | 2’092.35 | 2’172.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’902.15 | -4’590.50 | -1’510.30 | -6’150.00 | -7’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’800.00 | 19’600.00 | 20’600.00 | 21’700.00 | 22’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’030.50 | 41’280.50 | 45’530.50 | 48’000.00 | 43’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’489.00 | 93’365.33 | 96’924.00 | 98’200.00 | 102’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 339’464.85 | 335’843.75 | 338’738.75 | 347’750.00 | 361’950.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 565’625.00 | 577’047.75 | 593’117.75 | 587’050.00 | 609’350.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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