ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
9.60
EUR
-0.20
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-2.04%
25.03.2025
BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 2.11 | 1.17 | 10.97 | +8.33% | +4.53% | +9.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "1430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1471.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.23% | |
| KGV | 10.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 2.11 | -101.00 | 200.00 | 0.54 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 417’167.96 | 427’206.29 | 437’929.71 | 482’700.00 | 513’650.00 |
| Dividende | 70.00 | 73.67 | 77.38 | 89.00 | 95.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.66 % | 4.90 % | 5.63 % | 6.01 % |
| Gewinn/Aktie | 123.92 | 125.90 | 142.42 | 178.80 | 194.85 |
| KGV | 12.75 | 12.55 | 11.09 | 8.84 | 8.11 |
| EBIT in Mio. | 27’831.62 | 30’828.80 | 34’555.85 | 42’450.00 | 45’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 48’978.62 | 53’798.02 | 59’246.23 | 71’700.00 | 81’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 24’978.44 | 24’467.78 | 26’627.25 | 31’750.00 | 34’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’978.40 | 33’697.80 | 36’958.48 | 45’150.00 | 48’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’057.94 | 34’768.60 | 37’095.40 | 44’150.00 | 47’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 124.92 | 122.03 | 135.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’424.50 | 129’519.75 | 137’697.75 | 140’150.00 | 148’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’884.40 | -26’764.40 | -33’064.40 | -47’300.00 | -42’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’940.20 | 50’072.00 | 57’041.40 | 56’850.00 | 64’150.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’918.00 | -18’384.80 | -18’147.80 | -10’100.00 | -18’950.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 19’735.80 | 21’987.60 | 22’657.00 | 9’550.00 | 21’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 93.73 | 154.33 | 159.80 | 51.70 | 122.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’782.09 | 1’858.80 | 1’951.17 | 2’135.85 | 2’240.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’332.07 | -8’882.73 | -6’058.79 | -11’450.00 | -15’850.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’800.00 | 19’850.00 | 20’600.00 | 21’700.00 | 22’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’024.40 | 37’424.40 | 40’824.40 | 47’000.00 | 42’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89’972.50 | 91’774.25 | 94’755.25 | 97’700.00 | 102’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 350’140.71 | 354’130.20 | 349’974.40 | 355’450.00 | 374’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 561’400.00 | 572’525.80 | 586’437.40 | 594’400.00 | 621’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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