ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
1’433.50
JPY
10.50
JPY
0.74%
21.11.2024
TOKIO
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 EUR | 1.96 | 1.01 | 11.17 | +6.34% | +4.99% | +5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "1388.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.56% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1344.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.31% | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 EUR | 1.96 | -107.00 | 216.00 | 0.46 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| PARK24 JP3780100008 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 419’124.51 | 426’925.72 | 433’552.61 | 462’700.00 | 475’600.00 |
| Dividende | 62.33 | 66.00 | 70.17 | 78.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.64 % | 4.93 % | 5.48 % | 5.62 % |
| Gewinn/Aktie | 112.75 | 120.10 | 132.51 | 156.40 | 161.70 |
| KGV | 12.62 | 11.85 | 10.74 | 9.10 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 26’737.05 | 30’344.88 | 33’518.31 | 41’300.00 | 42’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 48’393.78 | 53’960.99 | 57’791.86 | 65’300.00 | 69’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 23’044.00 | 23’606.33 | 25’171.86 | 28’900.00 | 29’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’128.28 | 32’791.66 | 35’592.74 | 43’100.00 | 44’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’950.90 | 34’284.99 | 36’429.83 | 41’100.00 | 42’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 120.25 | 118.67 | 134.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 131’361.50 | 138’911.50 | 147’061.50 | 136’800.00 | 140’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’907.33 | -24’840.67 | -31’007.33 | -36’000.00 | -36’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’984.67 | 46’982.33 | 51’880.33 | 51’100.00 | 52’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’960.00 | -12’010.00 | -11’883.33 | -14’400.00 | -14’800.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 13’710.67 | 14’841.67 | 17’573.00 | 17’400.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 95.40 | 147.70 | 148.20 | 81.60 | 88.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’762.56 | 1’831.36 | 1’922.20 | 1’998.10 | 2’079.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’993.96 | -7’285.03 | -4’521.79 | -18’400.00 | -20’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’800.00 | 19’500.00 | 20’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’040.67 | 39’707.33 | 40’707.33 | 36’000.00 | 36’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 93’333.50 | 94’998.00 | 97’786.00 | 95’500.00 | 98’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 359’231.06 | 361’425.00 | 364’151.67 | 369’000.00 | 384’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 575’000.00 | 590’363.67 | 608’690.33 | 587’800.00 | 606’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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