ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
9.35
EUR
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0.54%
21.02.2025
BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 2.09 | 1.18 | 10.51 | +7.68% | +4.72% | +6.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "1430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.7% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1428.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.74% | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 2.09 | -109.00 | 201.00 | 0.52 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEON FINANCIAL SERVICE JP3131400008 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 417’501.45 | 427’407.08 | 439’019.66 | 500’000.00 | 540’000.00 |
| Dividende | 70.00 | 74.00 | 78.00 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 4.96 % | 5.23 % | 6.71 % | 7.38 % |
| Gewinn/Aktie | 122.28 | 124.70 | 144.38 | 177.90 | 177.90 |
| KGV | 12.19 | 11.95 | 10.32 | 8.38 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 26’820.51 | 30’084.35 | 34’143.35 | 41’000.00 | 42’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 49’515.37 | 52’983.17 | 58’961.64 | 74’800.00 | 86’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 24’538.25 | 24’001.25 | 26’659.71 | 30’500.00 | 30’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’400.70 | 33’372.52 | 37’566.83 | 41’000.00 | 41’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’781.11 | 33’696.04 | 37’313.57 | 41’000.00 | 41’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 124.75 | 126.22 | 150.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’666.00 | 130’726.33 | 139’497.00 | 141’900.00 | 149’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’174.00 | -31’607.33 | -35’374.00 | -60’600.00 | -50’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’467.00 | 55’953.33 | 64’702.33 | 61’600.00 | 72’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’220.00 | -21’541.33 | -21’879.67 | -6’000.00 | -21’300.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 21’093.00 | 22’146.00 | 27’128.33 | 1’000.00 | 21’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 86.25 | 144.35 | 180.90 | 5.70 | 124.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’811.58 | 1’895.10 | 1’999.44 | 2’186.60 | 2’264.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’444.90 | -7’370.48 | -8’284.99 | 6’100.00 | 4’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’800.00 | 19’700.00 | 20’700.00 | 21’700.00 | 22’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’040.67 | 36’707.33 | 40’707.33 | 60’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’230.00 | 92’065.67 | 95’473.67 | 100’900.00 | 107’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 336’436.06 | 336’950.33 | 344’857.33 | 326’500.00 | 339’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 570’900.00 | 579’209.67 | 592’329.00 | 586’300.00 | 612’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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