Ollie's Bargain Outlet Holdings Aktie 28613116 / US6811161099
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19.11.2024
BTT
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Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.00 EUR | 5.64 | 0.75 | 24.91 | +18.73% | +0% | -3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "94.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLLIE'S BARGAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.74% Aufschlag. | |
| KGV | 24.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.00 EUR | 5.64 | -29.00 | 292.00 | 0.98 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLLIE'S BARGAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLLIE'S BARGAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| STERICYCLE US8589121081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLLIE'S BARGAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLLIE'S BARGAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu Ollie's Bargain Outlet Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’540.05 | 2’765.18 | |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.27 | 3.70 | 4.07 |
| KGV | 27.56 | 24.37 | 22.18 |
| EBIT in Mio. | 255.24 | 291.46 | 318.12 |
| EBITDA in Mio. | 302.98 | 341.53 | 369.68 |
| Gewinn in Mio. | 202.07 | 227.14 | 245.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 202.07 | 227.14 | 245.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269.93 | 303.21 | 327.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 270.48 | 304.25 | 339.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.27 | 3.70 | 4.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 3.68 | 3.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 910.26 | 1’017.33 | 1’110.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -156.70 | -60.00 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214.85 | 245.23 | 269.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51.75 | -137.80 | -105.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.82 | 4.21 | 4.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 97.44 | 160.25 | 209.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.43 | 2.64 | |
| Buchwert/Aktie | 26.68 | 30.01 | 34.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97.31 | -252.48 | -399.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 133.12 | 70.68 | 63.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 609.45 | 675.47 | 736.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’679.68 | 1’881.21 | 2’121.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’486.69 | 2’676.55 | 2’847.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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