Ollie's Bargain Outlet Holdings Aktie 28613116 / US6811161099
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23.12.2024
BTT
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Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.00 EUR | 7.21 | 0.76 | 26.7 | +20.35% | +0% | +34.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "111.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +34.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 34.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLLIE'S BARGAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.1% Aufschlag. | |
| KGV | 26.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.00 EUR | 7.21 | -65.00 | 266.00 | 1.05 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLLIE'S BARGAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLLIE'S BARGAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLLIE'S BARGAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLLIE'S BARGAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
Schätzungen zu Ollie's Bargain Outlet Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’279.27 | 2’545.40 | 2’820.19 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 3.75 | 4.22 |
| KGV | 35.75 | 31.37 | 27.88 |
| EBIT in Mio. | 255.87 | 293.95 | 329.70 |
| EBITDA in Mio. | 305.56 | 344.57 | 385.03 |
| Gewinn in Mio. | 203.15 | 230.18 | 256.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203.15 | 230.18 | 256.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269.74 | 307.42 | 342.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273.58 | 309.74 | 343.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.29 | 3.75 | 4.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 3.66 | 3.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 911.25 | 1’027.01 | 1’145.96 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -156.20 | -60.00 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 224.52 | 247.71 | 287.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.95 | -137.60 | -158.30 |
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 4.23 | 4.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 87.18 | 170.24 | 205.44 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.38 | 2.61 | 3.20 |
| Buchwert/Aktie | 26.89 | 30.27 | 33.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88.38 | -268.34 | -436.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 133.26 | 70.99 | 72.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 609.50 | 680.66 | 748.47 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’682.99 | 1’887.82 | 2’070.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’520.45 | 2’715.77 | 2’886.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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