ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
222.20
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-4.45
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-1.96%
09.04.2025
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.08 | 2.52 | 5.38 | +7.68% | +5.87% | +1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "242.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.37% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.08 | 35.00 | 292.00 | 1.27 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| INTERGLOBE AVIATION INE646L01027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’401’660.63 | 6’480’435.79 | 6’759’743.98 |
| Dividende | 12.53 | 13.79 | 14.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.64 % | 6.21 % | 6.50 % |
| Gewinn/Aktie | 34.57 | 38.75 | 40.45 |
| KGV | 6.43 | 5.73 | 5.49 |
| EBIT in Mio. | 570’427.70 | 657’525.86 | 691’577.97 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 439’879.98 | 497’324.77 | 505’316.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 439’155.46 | 494’095.90 | 496’876.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 592’082.43 | 678’764.74 | 710’443.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 589’736.47 | 661’606.44 | 681’047.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.29 | 40.92 | 42.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’219’820.00 | 1’340’749.38 | 1’389’068.38 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -400’433.00 | -384’965.41 | -322’744.24 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 759’463.24 | 831’759.19 | 867’642.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252’949.75 | -198’374.72 | -206’724.00 |
| Cashflow/Aktie | 71.31 | 77.43 | 83.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 289’238.79 | 358’861.32 | 410’837.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 30.48 | 38.48 | 42.16 |
| Buchwert/Aktie | 282.53 | 308.25 | 335.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 469’994.79 | 309’932.19 | 65’908.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 468’072.73 | 484’847.50 | 463’004.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’048’000.00 | 1’056’000.00 | 1’114’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’579’987.32 | 3’886’725.45 | 4’221’445.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’197’814.28 | 6’532’277.28 | 6’902’962.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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