ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.3 | 1.76 | 6.2 | +5.63% | +5.29% | -5.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "283.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.44% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 267.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.30 | 17.00 | 276.00 | 1.29 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’305’161.39 | 6’404’108.16 | 6’604’515.74 |
| Dividende | 12.97 | 13.74 | 14.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.35 % | 5.67 % | 5.89 % |
| Gewinn/Aktie | 36.67 | 39.75 | 41.79 |
| KGV | 6.61 | 6.10 | 5.80 |
| EBIT in Mio. | 582’841.51 | 640’440.89 | 681’744.39 |
| EBITDA in Mio. | 997’383.22 | 1’095’450.28 | 1’145’162.95 |
| Gewinn in Mio. | 440’643.72 | 479’708.03 | 506’546.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 439’372.58 | 478’061.78 | 503’878.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 617’348.57 | 684’193.36 | 716’116.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 636’397.82 | 702’287.02 | 727’750.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.92 | 39.41 | 40.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’809’326.50 | 1’873’004.50 | 2’593’103.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -398’603.20 | -364’787.00 | -291’321.92 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 770’156.79 | 816’566.58 | 864’149.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311’660.55 | -187’999.88 | -200’096.29 |
| Cashflow/Aktie | 71.04 | 75.71 | 80.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 293’635.44 | 342’830.00 | 394’648.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 37.17 | 78.60 | 83.87 |
| Buchwert/Aktie | 280.59 | 305.71 | 333.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 467’773.65 | 371’925.87 | 258’428.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 484’233.43 | 507’448.04 | 490’685.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’041’000.00 | 1’044’000.00 | 1’097’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’534’672.52 | 3’825’481.77 | 4’186’375.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’060’033.94 | 6’393’983.44 | 7’018’554.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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