ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
233.00
INR
-1.40
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-0.60%
25.02.2025
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.84 | 2.22 | 5.83 | +7.39% | +5.53% | -8.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "260.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.09% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 254.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.84 | 22.00 | 292.00 | 1.24 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’347’855.18 | 6’456’105.56 | 6’736’733.12 |
| Dividende | 12.64 | 13.97 | 14.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.42 % | 5.99 % | 6.32 % |
| Gewinn/Aktie | 34.72 | 39.47 | 41.35 |
| KGV | 6.71 | 5.90 | 5.63 |
| EBIT in Mio. | 564’742.48 | 655’982.87 | 688’007.74 |
| EBITDA in Mio. | 974’744.84 | 1’117’284.21 | 1’178’613.14 |
| Gewinn in Mio. | 434’727.69 | 498’034.66 | 507’640.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 434’275.42 | 494’473.53 | 497’094.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 585’530.86 | 679’257.22 | 712’583.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 591’752.89 | 668’322.72 | 688’307.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.77 | 40.53 | 42.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’219’820.00 | 1’336’894.13 | 1’385’294.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -400’257.69 | -383’808.00 | -316’932.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 752’159.05 | 824’062.05 | 861’421.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -246’746.40 | -192’786.35 | -201’106.29 |
| Cashflow/Aktie | 70.11 | 76.49 | 82.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 273’943.94 | 343’794.44 | 399’066.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.23 | 38.48 | 42.16 |
| Buchwert/Aktie | 281.98 | 307.55 | 334.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 535’438.32 | 365’512.00 | 192’920.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 470’610.14 | 487’243.85 | 464’609.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’048’000.00 | 1’056’000.00 | 1’114’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’558’996.89 | 3’859’901.13 | 4’188’619.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’116’784.53 | 6’443’619.41 | 6’806’370.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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