Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
3.05
EUR
-0.04
EUR
-1.33%
14.04.2025
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 EUR | 10.54 | 2.42 | 6.79 | +9.86% | +6.54% | -1.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "6.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.74% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 EUR | 10.54 | -17.00 | 212.00 | 0.83 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’310.42 | 6’273.27 | 6’652.24 | 7’642.29 | |
| Dividende | 0.18 | 0.27 | 0.30 | 0.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.39 % | 8.05 % | 9.11 % | 14.79 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.43 | 0.47 | 0.66 | |
| KGV | 9.75 | 7.61 | 7.09 | 4.97 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 1’845.07 | 2’377.98 | 2’549.68 | 3’688.23 | |
| EBITDA in Mio. | 3’638.46 | 4’400.30 | 4’638.99 | 5’594.63 | |
| Gewinn in Mio. | 1’101.95 | 1’424.21 | 1’526.49 | 2’161.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’109.61 | 1’411.02 | 1’487.87 | 2’161.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’629.29 | 2’072.43 | 2’177.80 | 3’295.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’717.55 | 2’413.29 | 2’408.85 | 3’164.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.48 | 0.53 | 0.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’036.24 | 5’103.39 | 5’221.69 | 8’220.96 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’458.23 | -2’050.07 | -1’984.90 | -1’728.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’812.63 | 3’409.37 | 3’556.93 | 4’078.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’069.51 | -1’223.29 | -1’320.53 | -1’586.68 | |
| Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.06 | 1.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 327.74 | 1’301.13 | 1’561.27 | 2’621.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.48 | 0.66 | 0.74 | |
| Buchwert/Aktie | 4.95 | 5.15 | 5.26 | 5.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’129.79 | 4’553.17 | 4’077.30 | 3’026.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’372.88 | 1’928.47 | 1’776.50 | 1’456.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.00 | 137.50 | 134.00 | 136.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’862.35 | 16’623.94 | 17’073.95 | 18’628.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’683.08 | 30’038.90 | 30’566.44 | 31’668.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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