Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
4.43
CHF
0.12
CHF
2.76%
06.09.2023
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 EUR | 14.19 | 1.36 | 10.03 | +8.24% | +5.38% | -6.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "6.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.97% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.7% | |
| KGV | 10.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 EUR | 14.19 | -61.00 | 231.00 | 0.37 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPLX US55336V1008 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’549.63 | 6’477.24 | 6’878.65 | 7’362.97 | 7’358.65 |
| Dividende | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.25 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 7.52 % | 8.35 % | 5.97 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.48 | 0.50 | 0.57 | 0.57 |
| KGV | 10.87 | 8.70 | 8.24 | 7.34 | 7.30 |
| EBIT in Mio. | 2’063.07 | 2’589.21 | 2’740.12 | 3’020.64 | 3’002.51 |
| EBITDA in Mio. | 3’846.72 | 4’573.07 | 4’803.64 | 4’967.77 | 4’960.91 |
| Gewinn in Mio. | 1’243.53 | 1’563.14 | 1’650.57 | 1’835.67 | 1’844.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’248.27 | 1’561.91 | 1’627.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’804.15 | 2’280.56 | 2’345.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’916.44 | 2’659.11 | 2’669.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’188.26 | 5’259.72 | 5’447.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’475.31 | -2’043.47 | -1’992.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’868.97 | 3’559.55 | 3’736.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’066.64 | -1’307.95 | -1’329.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.09 | 1.12 | 1.19 | 1.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 384.29 | 1’463.20 | 1’615.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.48 | 0.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.99 | 5.22 | 5.38 | 5.75 | 5.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’851.44 | 4’242.88 | 3’761.36 | 3’401.68 | 3’200.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’369.37 | 1’924.47 | 1’859.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.50 | 138.00 | 133.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’108.60 | 16’870.38 | 17’236.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’709.92 | 30’124.72 | 30’992.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.