Onto Innovation Aktie 50532534 / US6833441057
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Onto Innovation Aktie Analysen & Prognosen
Onto Innovation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.00 EUR | 8.27 | 1.09 | 21.43 | +23.44% | +0% | +3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "167.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 179.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ONTO INNOVATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.74% | |
| KGV | 21.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Onto Innovation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.00 EUR | 8.27 | 305.00 | 246.00 | 3.40 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 3.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Onto Innovation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONTO INNOVATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONTO INNOVATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONTO INNOVATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONTO INNOVATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Onto Innovation in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 984.07 | 1’145.74 | 1’347.88 | 1’469.40 | 1’792.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 6.68 | 8.52 | 8.72 | 11.41 |
| KGV | 33.28 | 26.09 | 20.44 | 19.99 | 15.27 |
| EBIT in Mio. | 266.33 | 342.02 | 462.44 | 493.70 | 659.80 |
| EBITDA in Mio. | 280.40 | 373.65 | 524.20 | 516.10 | 685.30 |
| Gewinn in Mio. | 212.88 | 285.22 | 394.83 | 443.20 | 585.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 264.47 | 342.92 | 441.05 | 443.20 | 585.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 288.93 | 386.58 | 518.48 | 515.30 | 680.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.24 | 6.68 | 8.52 | 8.72 | 11.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.10 | 5.47 | 7.29 | 7.64 | 10.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 525.71 | 634.44 | 790.08 | 852.30 | 1’057.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.70 | -39.30 | -49.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 276.60 | 351.28 | 504.67 | 421.80 | 554.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.47 | -14.95 | -14.45 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 232.35 | 354.95 | 501.40 | 377.70 | 500.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.10 | 6.14 | |||
| Buchwert/Aktie | 39.56 | 45.17 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -871.70 | -955.70 | -1’071.70 | -1’185.00 | -1’335.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 109.54 | 118.13 | 132.05 | 140.00 | 156.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.43 | 30.63 | 36.15 | 44.10 | 53.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 148.66 | 158.57 | 180.03 | 218.50 | 242.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’987.26 | 2’352.92 | 2’937.67 | 3’201.40 | 3’786.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’132.04 | 2’442.94 | 2’830.87 | 2’141.10 | 2’169.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Onto Innovation Aktie Analysen
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