Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
8.85
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-2.15
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-19.52%
11.12.2023
BRX
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 5.26 | 1.23 | 13.56 | +13.46% | +3.28% | +4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "18.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.22% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.11% | |
| KGV | 13.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 5.26 | -25.00 | 183.00 | 0.76 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METHANEX CORP CA59151K1084 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’427.38 | 8’655.09 | 8’881.34 | 9’296.76 | 9’950.98 |
| Dividende | 0.54 | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.57 % | 3.92 % | 4.23 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.16 | 1.28 | 1.45 | 1.61 |
| KGV | 16.93 | 14.89 | 13.52 | 11.89 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 950.39 | 1’027.29 | 1’090.80 | 1’168.09 | 1’272.48 |
| EBITDA in Mio. | 1’447.01 | 1’530.62 | 1’601.99 | 1’683.53 | 1’816.25 |
| Gewinn in Mio. | 498.61 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 500.33 | 562.61 | 620.56 | 716.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 755.98 | 852.86 | 932.74 | 1’060.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 755.33 | 834.71 | 939.82 | 1’060.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.15 | 1.26 | 1.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’449.00 | 1’538.00 | 1’593.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440.49 | -415.80 | -419.05 | -443.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 986.65 | 1’146.04 | 1’234.33 | 1’240.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -458.01 | -545.87 | -598.04 | -797.21 | |
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.22 | 2.34 | 2.48 | 2.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 649.81 | 768.27 | 890.01 | 819.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.46 | 1.58 | 1.66 | |
| Buchwert/Aktie | 9.75 | 10.35 | 10.92 | 11.79 | 12.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’644.44 | 1’364.47 | 1’033.26 | 802.45 | 761.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 458.63 | 452.76 | 452.66 | 443.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’783.34 | 5’035.10 | 5’329.89 | 5’878.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’742.51 | 9’901.14 | 10’001.22 | 9’860.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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