Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
8.85
CHF
-2.15
CHF
-19.52%
11.12.2023
BRX
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 5.71 | 1.17 | 14.81 | +14.22% | +3.03% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "18.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.76% | |
| KGV | 14.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 5.71 | -33.00 | 177.00 | 0.77 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’415.66 | 8’637.00 | 8’871.14 | 9’296.76 | 9’950.98 |
| Dividende | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.73 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.36 % | 3.69 % | 3.99 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.16 | 1.28 | 1.45 | 1.61 |
| KGV | 17.98 | 15.83 | 14.36 | 12.62 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 949.59 | 1’025.89 | 1’090.23 | 1’168.09 | 1’272.48 |
| EBITDA in Mio. | 1’446.20 | 1’529.19 | 1’601.44 | 1’683.53 | 1’816.25 |
| Gewinn in Mio. | 496.72 | 611.59 | 624.01 | 714.14 | 788.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 498.42 | 613.27 | 620.19 | 716.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 755.41 | 851.60 | 932.27 | 1’060.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 755.33 | 834.71 | 939.82 | 1’060.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.15 | 1.26 | 1.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’449.00 | 1’538.00 | 1’593.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440.49 | -415.80 | -419.05 | -443.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 981.51 | 1’141.04 | 1’228.50 | 1’240.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -452.86 | -540.87 | -592.21 | -797.21 | |
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.22 | 2.34 | 2.48 | 2.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 642.81 | 761.27 | 881.26 | 819.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.46 | 1.58 | 1.66 | |
| Buchwert/Aktie | 9.75 | 10.35 | 10.92 | 11.79 | 12.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’641.94 | 1’362.47 | 1’031.13 | 802.45 | 761.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 458.63 | 452.76 | 452.66 | 443.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’783.08 | 5’034.13 | 5’328.52 | 5’878.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’742.51 | 9’901.14 | 10’001.22 | 9’860.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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