Kemira Aktie 290465 / FI0009004824
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Kemira Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Kemira Oyj Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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19.28 EUR | 3.08 | 0.88 | 10.77 | +5.62% | +3.84% | +4.33% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "18.6" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.33. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.08. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEMIRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.88 | 2.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.42% Aufschlag. | |
KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +5.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.39% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kemira Oyj Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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19.28 EUR | 3.08 | 11.00 | 145.00 | 0.87 | 0.32 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kemira Oyj Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BORREGAARD ASA NO0010657505 |
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YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
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MANDATUM FI4000552526 |
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SANOMA FI0009007694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
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MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
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ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Kemira in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’930.18 | 2’970.41 | 3’040.95 | 3’134.36 |
Dividende | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.82 |
Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.89 % | 4.07 % | 4.27 % |
Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.74 | 1.77 | 1.91 |
KGV | 10.66 | 11.06 | 10.88 | 10.06 |
EBIT in Mio. | 403.23 | 388.58 | 393.33 | 424.71 |
EBITDA in Mio. | 586.66 | 574.08 | 579.91 | 616.13 |
Gewinn in Mio. | 274.39 | 268.04 | 273.00 | 288.18 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 283.68 | 271.63 | 279.80 | 295.55 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 365.03 | 357.22 | 363.25 | 386.95 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 365.03 | 357.22 | 363.25 | 386.95 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.72 | 1.75 | 1.87 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -55.00 | -162.50 | -188.00 | -230.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 493.50 | 439.00 | 425.20 | 512.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -213.00 | -150.00 | -114.67 | -159.00 |
Cashflow/Aktie | 2.99 | 2.67 | 2.48 | |
Free Cashflow in Mio. | 385.58 | 234.54 | 224.28 | 276.88 |
Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 1.58 | 1.66 | 1.72 |
Buchwert/Aktie | 11.78 | 12.72 | 13.75 | 14.46 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 242.77 | 119.14 | -8.16 | -175.94 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 183.35 | 208.00 | 207.65 | 224.24 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 1’829.06 | 1’975.05 | 2’133.61 | 2’363.08 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’417.50 | 3’499.33 | 3’651.67 | 4’181.00 |