Ormat Technologies Aktie 1912824 / US6866881021
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19.12.2024
BTT
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Ormat Technologies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ormat Technologies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.38 EUR | 4.42 | 0.78 | 30.38 | +22.97% | +0.71% | -12.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "77.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORMAT TECHNOLOGIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.47% Aufschlag. | |
| KGV | 30.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ormat Technologies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.38 EUR | 4.42 | 8.00 | 256.00 | 0.61 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ormat Technologies Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORMAT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORMAT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORMAT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORMAT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| CHINA LONGYUAN POWER CNE100000HD4 |
|
| CHINA SUNTIEN GREEN EN. CNE100000TW9 |
Schätzungen zu Ormat Technologies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 885.16 | 976.79 | 1’090.34 | 1’164.55 | 1’234.24 |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.75 % | 0.77 % | 0.72 % | 0.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.26 | 2.53 | 2.48 | 2.95 |
| KGV | 35.85 | 29.75 | 26.51 | 27.06 | 22.75 |
| EBIT in Mio. | 175.24 | 209.69 | 238.67 | 264.57 | 289.93 |
| EBITDA in Mio. | 546.31 | 598.32 | 646.27 | 726.48 | 791.93 |
| Gewinn in Mio. | 116.76 | 138.06 | 156.50 | 175.69 | 208.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118.37 | 141.32 | 158.54 | 175.69 | 208.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195.68 | 220.22 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120.96 | 164.95 | 190.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.92 | 2.26 | 2.60 | 2.86 | 3.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 2.26 | 2.53 | 2.48 | 2.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276.82 | 316.28 | 357.12 | 385.30 | 418.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -775.98 | -539.93 | -477.00 | -370.00 | -400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 382.94 | 429.43 | 483.48 | 510.53 | 555.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 293.07 | 169.07 | 48.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.53 | 7.28 | 7.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -80.15 | -54.75 | 17.66 | 140.53 | 155.52 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.58 | -2.05 | 0.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.71 | 43.69 | 45.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’304.64 | 2’375.96 | 2’366.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7.22 | 7.75 | 8.26 | 8.65 | 8.82 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.92 | 519.18 | 450.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.16 | 109.59 | 120.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’529.21 | 2’658.15 | 2’803.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’668.37 | 6’018.83 | 6’283.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ormat Technologies Inc. Aktie Analysen
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