OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY Aktie 762827 / JP3187000009
2’319.00
JPY
-103.00
JPY
-4.25%
03.04.2025
TOKIO
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OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD Aktie Analysen & Prognosen
OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 EUR | 0.36 | 1.35 | 10.02 | +10.67% | +2.89% | +3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "2504" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2651.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.36 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OSAKA ORGANIC CHEM'L ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.52% | |
| KGV | 10.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 EUR | 0.36 | -7.00 | 231.00 | 1.08 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSAKA ORGANIC CHEM'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSAKA ORGANIC CHEM'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI HOLDINGS JP3116700000 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSAKA ORGANIC CHEM'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSAKA ORGANIC CHEM'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ATUL INE100A01010 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Schätzungen zu OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’900.00 | 37’785.71 | 40’550.00 |
| Dividende | 69.39 | 76.45 | 89.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.30 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 176.76 | 204.96 | 238.91 |
| KGV | 13.12 | 11.31 | 9.71 |
| EBIT in Mio. | 5’207.14 | 6’042.86 | 6’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’573.33 | 9’753.33 | 9’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’745.98 | 4’345.06 | 5’000.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’790.92 | 4’547.71 | 5’531.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’387.14 | 6’222.86 | 7’140.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’280.00 | 6’130.00 | 6’780.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 172.57 | 198.35 | 206.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’000.00 | 11’100.00 | 11’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’500.00 | -3’500.00 | -3’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’344.00 | 7’001.00 | 7’206.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’417.00 | -1’458.00 | -1’715.00 |
| Cashflow/Aktie | 353.86 | 411.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’258.15 | 2’394.01 | 2’545.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’182.61 | -9’716.89 | -10’358.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’500.00 | 3’500.00 | 3’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’700.00 | 4’700.00 | 4’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’621.00 | 51’863.00 | 55’448.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’825.00 | 66’593.00 | 70’793.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD Aktie Analysen
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