OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY Aktie 762827 / JP3187000009
2’774.00
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17.01.2025
TOKIO
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OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD Aktie Analysen & Prognosen
OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 0.41 | 0.83 | 14.61 | +9.65% | +2.5% | +3.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "2825" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.37% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2893.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OSAKA ORGANIC CHEM'L ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.26% Aufschlag. | |
| KGV | 14.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 0.41 | -26.00 | 243.00 | 1.03 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSAKA ORGANIC CHEM'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSAKA ORGANIC CHEM'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSAKA ORGANIC CHEM'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSAKA ORGANIC CHEM'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURARAY JP3269600007 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’250.00 | 37’800.00 | 40’850.00 |
| Dividende | 68.79 | 76.82 | 97.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.77 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 173.87 | 200.98 | 253.95 |
| KGV | 15.95 | 13.80 | 10.92 |
| EBIT in Mio. | 5’125.00 | 5’940.00 | 7’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’473.33 | 9’030.00 | 9’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’711.97 | 4’247.08 | 5’365.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’830.92 | 4’865.42 | 5’531.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’335.00 | 6’132.00 | 7’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’030.00 | 5’880.00 | 7’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’000.00 | 11’100.00 | 11’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’500.00 | -3’500.00 | -3’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’344.00 | 7’001.00 | 7’206.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’417.00 | -1’458.00 | -1’715.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’251.32 | 2’380.89 | 2’580.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’500.00 | 3’500.00 | 3’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’700.00 | 4’700.00 | 4’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’621.00 | 51’863.00 | 55’448.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’825.00 | 66’593.00 | 70’793.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD Aktie Analysen
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