PagSeguro Digital Aktie 39773668 / KYG687071012
6.39
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BTT
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PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.39 USD | 2.08 | 1.2 | 5.22 | +6.24% | +0% | -23.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "8.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PAGSEGURO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.7% | |
| KGV | 5.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.39 USD | 2.08 | 131.00 | 349.00 | 1.49 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAGSEGURO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGSEGURO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAGSEGURO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGSEGURO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu PagSeguro Digital in BRL
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’892.94 | 21’400.26 | 20’463.00 | 20’369.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.46 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.80 | 7.80 | 9.20 | ||
| KGV | 6.26 | ||||
| EBIT in Mio. | 2’452.21 | 3’014.82 | |||
| EBITDA in Mio. | 4’087.80 | 6’429.23 | |||
| Gewinn in Mio. | 2’124.38 | 2’496.97 | 2’927.00 | 3’130.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’174.49 | 2’557.88 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’827.55 | 2’964.62 | 3’312.00 | 3’541.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’375.79 | 3’106.25 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.43 | 7.93 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’997.47 | 8’100.67 | 8’888.00 | 9’092.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’298.68 | -2’694.79 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -7’002.76 | 4’522.72 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.37 | -26.96 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.11 | 19.21 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -9’301.44 | 1’827.94 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 47.62 | 60.87 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’383.23 | -1’660.72 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 717.29 | 1’056.39 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’156.39 | 4’111.40 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 13’673.71 | 17’138.10 | 10’045.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 70’012.90 | 79’707.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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