PagSeguro Digital Aktie 39773668 / KYG687071012
7.38
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-0.33
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-4.22%
28.02.2025
BTT
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PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.05 EUR | 2.56 | 1.42 | 5.2 | +7.38% | +0% | +13.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "6.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PAGSEGURO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.6% | |
| KGV | 5.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.05 EUR | 2.56 | 116.00 | 361.00 | 1.52 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAGSEGURO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGSEGURO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| WESBANCO US9508101014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAGSEGURO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGSEGURO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
Schätzungen zu PagSeguro Digital in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’412.81 | 22’092.85 | 22’496.56 |
| Dividende | 0.01 | 0.60 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.26 | 8.27 | 8.77 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’583.64 | 2’989.31 | 2’498.04 |
| EBITDA in Mio. | 4’358.57 | 4’923.55 | 6’223.70 |
| Gewinn in Mio. | 2’250.16 | 2’589.00 | 2’759.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’398.87 | 2’784.92 | 3’014.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’731.97 | 3’127.56 | 3’352.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’739.44 | 3’256.32 | 3’565.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.35 | 8.50 | 9.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’934.60 | 8’162.65 | 7’627.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’400.30 | -2’649.95 | -2’826.23 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’039.28 | 4’596.61 | 4’916.12 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.47 | -697.10 | -741.10 |
| Cashflow/Aktie | 14.13 | 15.29 | 18.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’638.98 | 1’946.66 | 2’089.88 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 54.51 | 61.56 | 68.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’030.04 | 1’341.35 | 1’108.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 936.92 | 1’029.34 | 731.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’311.33 | 3’854.65 | 4’259.12 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’466.60 | 19’792.94 | 22’293.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’176.00 | 81’472.00 | 85’305.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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