Paramount Resources Lt a Aktie 2113069 / CA6993202069
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2.05%
04.02.2025
BMN
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Paramount Resources LtdShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Paramount Resources LtdShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.71 CAD | 3 | -0.25 | 29.15 | -13.1% | +5.89% | -12.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "30.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.57% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -12.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PARAMOUNT RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.25 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 29.15 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | -13.1% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.89% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paramount Resources LtdShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.71 CAD | 3.00 | -22.00 | 252.00 | 1.00 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Paramount Resources LtdShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARAMOUNT RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARAMOUNT RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| EQB CA26886R1047 |
|
| EQUINOX GOLD CA29446Y5020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARAMOUNT RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARAMOUNT RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| INTERNATIONAL PETROLEUM CA46016U1084 |
|
| S-OIL KR7010950004 |
Schätzungen zu Paramount Resources Lt a in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 665.67 | 924.51 | |
| Dividende | 0.98 | 0.77 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 2.60 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.90 | 1.84 |
| KGV | 27.85 | 15.61 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 332.00 | 530.48 | |
| EBITDA in Mio. | 356.70 | 552.80 | 724.00 |
| Gewinn in Mio. | 168.50 | 281.00 | 306.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180.00 | 279.00 | 306.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157.00 | 283.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.20 | 1.86 | 2.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.90 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’410.00 | -781.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.08 | 549.87 | 635.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’643.54 | 144.97 | |
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.69 | 4.34 |
| Free Cashflow in Mio. | -142.74 | -129.63 | -146.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 1.12 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -627.48 | -268.31 | -52.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 780.77 | 771.49 | 782.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’002.40 | 2’643.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paramount Resources LtdShs -A- Aktie Analysen
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