Paramount Resources Lt a Aktie 2113069 / CA6993202069
30.98
CAD
1.74
CAD
5.95%
23.12.2024
TSX
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Paramount Resources LtdShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Paramount Resources LtdShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.98 CAD | 2.98 | -0.18 | 31.53 | -11.8% | +6.15% | -3.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "30.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.05% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PARAMOUNT RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.18 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 31.53 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | -11.8% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.15% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paramount Resources LtdShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.98 CAD | 2.98 | -12.00 | 228.00 | 1.09 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Paramount Resources LtdShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARAMOUNT RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARAMOUNT RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARAMOUNT RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARAMOUNT RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Paramount Resources Lt a in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’677.50 | 656.00 | 903.00 | |
| Dividende | 1.72 | 4.14 | 0.84 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.54 % | 13.36 % | 2.71 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 1.07 | 1.80 | |
| KGV | 12.76 | 29.04 | 17.19 | |
| EBIT in Mio. | ||||
| EBITDA in Mio. | 917.89 | 377.05 | 552.80 | 724.00 |
| Gewinn in Mio. | 345.50 | 168.50 | 281.00 | 306.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 311.00 | 180.00 | 279.00 | 306.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 436.00 | 157.00 | 283.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.11 | 1.20 | 1.86 | 2.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.43 | 1.07 | 1.80 | 1.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -768.00 | 840.00 | -785.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 903.02 | 549.00 | 564.35 | 678.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.26 | -2’637.51 | 135.64 | |
| Cashflow/Aktie | 6.28 | 3.36 | 3.70 | 4.20 |
| Free Cashflow in Mio. | -38.60 | -937.70 | -210.45 | -153.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.24 | 2.66 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87.30 | -392.42 | -200.58 | 159.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 853.92 | -280.58 | 780.40 | 782.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’618.20 | 5’082.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paramount Resources LtdShs -A- Aktie Analysen
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