Paycom Software Aktie 23940068 / US70432V1026
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28.04.2025
BTT
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Paycom Software Inc Aktie Analysen & Prognosen
Paycom Software Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.05 EUR | 11.93 | 0.73 | 21.85 | +15.51% | +0.35% | +2.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "213.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 209.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCOM SOFTWARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.98% Aufschlag. | |
| KGV | 21.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paycom Software Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.05 EUR | 11.93 | -47.00 | 231.00 | 0.95 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Paycom Software Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCOM SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCOM SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MASCO US5745991068 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCOM SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCOM SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Paycom Software in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’023.77 | 2’216.02 | 2’389.80 |
| Dividende | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.33 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.69 | 9.67 | 10.63 |
| KGV | 26.06 | 23.40 | 21.29 |
| EBIT in Mio. | 660.64 | 734.16 | 857.37 |
| EBITDA in Mio. | 831.64 | 921.32 | 1’011.32 |
| Gewinn in Mio. | 490.50 | 544.95 | 638.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 490.50 | 545.17 | 638.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 668.10 | 740.68 | 868.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 503.74 | 583.37 | 711.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.69 | 9.67 | 10.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.60 | 7.57 | 9.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’679.93 | 1’837.44 | 1’995.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 75.17 | -290.82 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 575.85 | 639.28 | 565.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -584.92 | 44.77 | |
| Cashflow/Aktie | 10.06 | 11.25 | 14.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 392.11 | 443.61 | 444.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.10 | 8.50 | |
| Buchwert/Aktie | 35.30 | 43.73 | 53.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -628.88 | -1’566.98 | -2’157.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 232.63 | 251.53 | 277.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 201.79 | 213.47 | 253.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 687.86 | 752.76 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’838.55 | 2’203.52 | 3’052.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’605.49 | 6’014.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paycom Software Inc Aktie Analysen
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