RenaissanceRe Holdings Aktie 145687 / BMG7496G1033
227.98
USD
-11.60
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-4.84%
24.04.2025
BTT
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RenaissanceRe Holdings Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RenaissanceRe Holdings Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.00 EUR | 11.51 | 1.54 | 6.37 | +9.13% | +0.66% | +9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "236.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 234.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAISSANCERE HLDGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RenaissanceRe Holdings Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.00 EUR | 11.51 | -58.00 | 236.00 | 0.50 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RenaissanceRe Holdings Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAISSANCERE HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAISSANCERE HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAISSANCERE HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAISSANCERE HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Schätzungen zu RenaissanceRe Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’280.85 | 11’746.37 | 12’425.07 | |
| Dividende | 1.59 | 1.62 | 1.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.71 % | 0.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.38 | 36.68 | 40.04 | |
| KGV | 10.19 | 6.22 | 5.69 | 5.94 |
| EBIT in Mio. | 989.48 | 1’640.38 | 2’061.67 | |
| EBITDA in Mio. | 2’067.30 | 3’060.76 | 3’194.70 | |
| Gewinn in Mio. | 993.74 | 1’537.00 | 1’809.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 984.26 | 1’526.91 | 1’770.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’540.63 | 2’260.58 | 2’762.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’526.81 | 1’071.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.38 | 36.68 | 40.04 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.66 | 31.72 | 36.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 45.06 | 89.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42.96 | 43.49 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 209.49 | 236.12 | 280.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’636.69 | 2’636.69 | 2’636.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’228.56 | 10’956.67 | 12’883.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’281.00 | 58’535.00 | 62’908.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RenaissanceRe Holdings Ltd. Aktie Analysen
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