Penumbra Aktie 29290920 / US70975L1070
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11.04.2025
BTT
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Penumbra Inc Aktie Analysen & Prognosen
Penumbra Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.50 EUR | 10.15 | 0.98 | 41.53 | +40.55% | +0% | +10.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "291.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 276.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENUMBRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.82% | |
| KGV | 41.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penumbra Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 239.50 EUR | 10.15 | -63.00 | 281.00 | 0.55 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Penumbra Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| INTEGER HOLDINGS US45826H1095 |
Schätzungen zu Penumbra in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’351.70 | 1’543.90 | 1’752.68 | 1’989.22 | 2’143.72 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.66 | 4.93 | 6.15 | 7.58 | 8.64 |
| KGV | 74.30 | 55.24 | 44.28 | 35.91 | 31.50 |
| EBIT in Mio. | 183.94 | 249.11 | 314.37 | 383.56 | 447.81 |
| EBITDA in Mio. | 228.10 | 294.34 | 354.55 | 402.50 | 458.20 |
| Gewinn in Mio. | 143.42 | 192.58 | 240.48 | 300.03 | 340.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.42 | 192.58 | 240.48 | 300.03 | 340.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 192.08 | 258.88 | 323.88 | 401.78 | 460.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 195.85 | 252.13 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.66 | 4.93 | 6.15 | 7.58 | 8.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.67 | 4.94 | 6.06 | 7.74 | 8.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 909.09 | 1’065.25 | 1’227.62 | 1’411.61 | 1’532.59 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.00 | -24.00 | -26.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128.00 | 192.00 | 246.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.92 | 5.29 | 6.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 182.80 | 266.85 | 288.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 33.59 | 40.50 | 48.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -420.17 | -618.13 | -802.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 103.16 | 116.58 | 128.68 | 148.50 | 170.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.16 | 22.51 | 18.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 621.52 | 700.19 | 788.46 | 879.28 | 913.93 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’329.45 | 1’593.01 | 1’942.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’668.00 | 1’930.00 | 2’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penumbra Inc Aktie Analysen
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