Penumbra Aktie 29290920 / US70975L1070
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4.63
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1.93%
22.11.2024
BTT
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Penumbra Inc Aktie Analysen & Prognosen
Penumbra Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.90 EUR | 9.23 | 0.85 | 47.25 | +40.11% | +0% | +13.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "194.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENUMBRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.03% Aufschlag. | |
| KGV | 47.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +40.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penumbra Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 233.90 EUR | 9.23 | -1.00 | 342.00 | 0.55 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Penumbra Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINETIK HOLDINGS US02215L2097 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Penumbra in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’190.57 | 1’362.76 | 1’554.12 | 1’759.69 | 1’977.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 3.77 | 4.92 | 6.32 | 7.56 |
| KGV | 88.06 | 64.96 | 49.80 | 38.77 | 32.39 |
| EBIT in Mio. | 134.51 | 183.06 | 240.85 | 316.71 | 382.12 |
| EBITDA in Mio. | 155.83 | 213.91 | 269.67 | 335.65 | 406.15 |
| Gewinn in Mio. | 109.40 | 147.42 | 192.28 | 248.63 | 304.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.23 | 145.74 | 189.84 | 248.63 | 304.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.54 | 193.31 | 250.55 | 333.91 | 401.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -6.40 | 140.80 | 179.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.78 | 3.77 | 4.92 | 6.32 | 7.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 3.75 | 4.85 | 6.39 | 7.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 775.26 | 914.95 | 1’062.94 | 1’238.34 | 1’404.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 28.00 | -22.02 | -23.90 | -13.41 | -13.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102.38 | 160.75 | 189.16 | 288.47 | 324.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.83 | -35.66 | -2.33 | -6.44 | -6.32 |
| Cashflow/Aktie | 2.89 | 4.52 | 5.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 107.50 | 178.07 | 222.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 29.18 | 34.48 | 41.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -306.13 | -414.12 | -592.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104.66 | 111.20 | 124.75 | 139.19 | 154.89 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.63 | 16.95 | 17.57 | 13.41 | 13.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 555.48 | 622.51 | 702.11 | 782.42 | 867.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’211.08 | 1’403.29 | 1’657.74 | 2’006.97 | 2’394.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’573.40 | 1’782.07 | 2’051.44 | 2’571.22 | 3’010.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penumbra Inc Aktie Analysen
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