Penumbra Aktie 29290920 / US70975L1070
240.55
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26.12.2024
BTT
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Penumbra Inc Aktie Analysen & Prognosen
Penumbra Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.40 EUR | 9.23 | 0.84 | 48.05 | +40.37% | +0% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "194.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 230.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENUMBRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.11% Aufschlag. | |
| KGV | 48.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +40.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penumbra Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.40 EUR | 9.23 | -19.00 | 337.00 | 0.41 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Penumbra Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Penumbra in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’190.55 | 1’362.24 | 1’556.52 | 1’758.44 | 1’975.53 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 3.80 | 4.96 | 6.32 | 7.56 |
| KGV | 86.09 | 63.23 | 48.49 | 38.09 | 31.82 |
| EBIT in Mio. | 134.40 | 182.89 | 242.14 | 314.18 | 379.12 |
| EBITDA in Mio. | 153.75 | 210.86 | 267.32 | 330.55 | 400.15 |
| Gewinn in Mio. | 109.58 | 148.46 | 194.46 | 246.03 | 301.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.42 | 146.85 | 192.49 | 246.03 | 301.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.57 | 193.98 | 253.97 | 331.38 | 398.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.79 | 3.80 | 4.96 | 6.32 | 7.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 3.74 | 4.87 | 6.37 | 7.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 774.45 | 914.12 | 1’063.87 | 1’237.42 | 1’403.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.32 | -30.72 | -34.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78.67 | 203.00 | 181.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.83 | -100.45 | -0.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.85 | 4.72 | 5.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 126.65 | 198.79 | 261.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 29.16 | 34.49 | 41.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -306.13 | -414.12 | -592.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104.77 | 111.65 | 126.18 | 139.09 | 154.72 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.76 | 16.24 | 16.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 555.45 | 622.42 | 700.67 | 784.15 | 869.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’226.89 | 1’417.03 | 1’684.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’564.00 | 1’731.00 | 1’991.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penumbra Inc Aktie Analysen
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