Penumbra Fundamentalanalyse

Penumbra Aktie VALOR 29290920 / ISIN US70975L1070

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
272.79 USD	8.91			0.99	36.89	+36.57%	+0%		-15.24%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "256.43" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-15.24%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.24.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 261.54.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.91	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENUMBRA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.99	9.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.2%
KGV	36.89	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+36.57%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
272.79 USD	8.91	-80.00	284.00	0.51	0.31


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%.
Beta	0.51	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OWL ROCK CAPITAL US69121K1043
	HASBRO US4180561072
	PROSPERITY BANCSHARE US7436061052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	NIPRO JP3673600007
	SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’366.11	1’560.37	1’772.46	2’053.20	2’196.37
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.75	5.04	6.34	7.91	9.07
KGV	72.52	53.96	42.87	34.37	29.97
EBIT in Mio.	183.16	254.34	323.49	401.68	478.32
EBITDA in Mio.	255.85	302.09	364.31	406.60	468.50
Gewinn in Mio.	147.42	197.36	248.64	307.07	339.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	147.42	197.36	248.64	307.07	339.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	196.78	266.81	337.09	422.38	491.12
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	203.13	256.05	314.31
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.75	5.04	6.34	7.91	9.07
Gewinn/Aktie (reported)	4.21	5.12	6.43	8.15	9.27
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	915.45	1’074.39	1’241.91	1’454.05	1’570.27
Cashflow (Investing) in Mio.	-26.00	-28.00	-31.00
Cashflow (Operations) in Mio.	223.00	218.00	262.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-100.00	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	4.73	5.50	6.62
Free Cashflow in Mio.	206.90	276.66	294.58
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	34.36	41.22	49.47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-456.68	-643.98	-864.26
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	96.15	112.30	130.45	141.88	156.79
Kapitalausgaben in Mio.	39.21	31.38	35.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	635.44	708.00	788.88	910.49	935.16
Eigenkapital in Mio.	1’363.43	1’629.14	1’948.85
Bilanzsumme in Mio.	1’692.00	1’942.00	2’262.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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