PetroChina Fundamentalanalyse

PetroChina Aktie VALOR 3501833 / ISIN CNE1000007Q1

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29.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	202.04			1.18	9.06	+5.48%	+5.24%		+0.28%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "8.08" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.28%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 0.28.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	202.04	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PETROCHINA CO LTD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.18	23.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.98%
KGV	9.06	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.48%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.24%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.46% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	202.04	-5.00	263.00	0.65	0.53


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%.
Beta	0.65	Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PETROCHINA CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROCHINA CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA MERCHANTS BANK CNE000001B33
	CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87
	PING AN INSURANCE CNE000001R84

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PETROCHINA CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROCHINA CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GE VERNOVA US36828A1016
	PETRONAS GAS MYL6033OO004

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’834’182.59	2’833’337.84	2’878’303.68
Dividende	0.43	0.45	0.50	0.45
Dividendenrendite (in %)	5.19 %	5.38 %	5.97 %	5.43 %
Gewinn/Aktie	0.85	0.87	0.93	0.86
KGV	9.73	9.55	8.91	9.62
EBIT in Mio.	230’435.05	234’028.08	250’336.94	193’684.85
EBITDA in Mio.	456’519.84	468’082.94	481’596.07	400’206.78
Gewinn in Mio.	155’208.05	157’954.78	170’741.33	158’166.29
Gewinn (bereinigt) in Mio.	152’895.14	156’196.88	167’850.83	158’166.29
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	222’591.28	227’137.30	245’176.29	238’343.45
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	227’541.08	224’144.43	244’901.92
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.83	0.86	0.93	0.86
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	681’038.80	700’893.80	823’549.25
Cashflow (Investing) in Mio.	-253’733.67	-253’009.65	-247’163.09
Cashflow (Operations) in Mio.	418’782.02	412’833.17	434’872.23
Cashflow (Financing) in Mio.	-129’616.88	-85’850.75	-93’896.84
Cashflow/Aktie	2.04	2.01	2.13	1.83
Free Cashflow in Mio.	119’987.33	138’005.33	147’192.60	74’318.64
Free Cashflow/Aktie	0.91	0.68	0.40
Buchwert/Aktie	8.60	9.00	9.50	10.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	115’340.75	92’462.14	-18’933.98	-482’079.34
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	20’033.32	20’553.81	20’969.95
Kapitalausgaben in Mio.	259’360.04	255’298.88	258’177.22	260’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	59’320.00	59’631.67	45’399.25
Eigenkapital in Mio.	1’672’216.59	1’758’821.23	1’874’447.27
Bilanzsumme in Mio.	2’825’184.82	2’923’927.69	3’043’440.18

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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