China Yangtze Power Aktie 1709236 / CNE000001G87
29.79
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25.12.2024
SHA
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China Yangtze Power Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
China Yangtze Power Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.17 | 0.81 | 19.55 | +12.32% | +3.5% | +5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "29.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.89% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA YANGTZE POWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.18% Aufschlag. | |
| KGV | 19.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Yangtze Power Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.17 | -121.00 | 262.00 | 0.16 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
China Yangtze Power Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA YANGTZE POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA YANGTZE POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE000001N05 |
|
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| CHINA MERCHANTS BANK CNE000001B33 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA YANGTZE POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA YANGTZE POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu China Yangtze Power in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’998.75 | 88’479.37 | 90’484.91 | 87’137.89 |
| Dividende | 1.00 | 1.02 | 1.07 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.44 % | 3.60 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.45 | 1.53 | 1.61 |
| KGV | 21.30 | 20.51 | 19.49 | 18.48 |
| EBIT in Mio. | 45’443.35 | 46’705.70 | 49’025.52 | 52’285.32 |
| EBITDA in Mio. | 68’894.00 | 69’432.05 | 71’017.19 | 69’554.35 |
| Gewinn in Mio. | 34’048.75 | 35’360.43 | 37’226.65 | 39’437.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’812.39 | 34’525.13 | 36’317.07 | 39’437.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’275.37 | 42’857.58 | 45’173.62 | 48’585.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’909.68 | 43’318.34 | 46’676.20 | 48’585.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 1.43 | 1.50 | 1.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’093.13 | 55’246.60 | 56’882.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’502.22 | -11’858.65 | -7’911.23 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’914.27 | 63’877.03 | 61’345.97 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’570.90 | -47’660.35 | -47’610.97 | |
| Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.46 | 2.28 | 2.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 48’653.30 | 49’025.59 | 49’998.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8.82 | 9.34 | 9.82 | 10.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 241’124.71 | 223’097.27 | 205’000.65 | 216’732.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 705.38 | 720.97 | 748.49 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’045.89 | 11’453.89 | 7’810.70 | 4’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’361.45 | 2’397.75 | 2’405.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 215’097.31 | 224’704.61 | 234’254.05 | 253’583.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 570’049.37 | 570’741.16 | 568’148.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Yangtze Power Co Ltd (A) Aktie Analysen
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