GE Vernova Aktie 133262491 / US36828A1016
332.79
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15.71
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4.95%
19.12.2024
BTT
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GE Vernova Aktie Analysen & Prognosen
GE Vernova Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.00 EUR | 93.09 | 2.92 | 20.8 | +60.4% | +0.29% | -1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "172.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 312.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GE VERNOVA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +60.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GE Vernova Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 316.00 EUR | 93.09 | -66.00 | 211.00 | 1.33 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GE Vernova Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GE VERNOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GE VERNOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GE VERNOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GE VERNOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu GE Vernova in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’043.52 | 36’856.40 | 39’951.84 | 43’662.96 | 46’971.86 |
| Dividende | 0.03 | 0.69 | 0.97 | 0.88 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.21 % | 0.29 % | 0.26 % | 0.37 % |
| Gewinn/Aktie | 2.61 | 6.87 | 10.77 | 14.58 | 18.12 |
| KGV | 127.71 | 48.45 | 30.91 | 22.83 | 18.37 |
| EBIT in Mio. | 920.63 | 2’073.52 | 3’516.87 | 4’842.85 | 5’536.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’086.19 | 3’178.47 | 4’636.80 | 6’061.46 | 7’008.57 |
| Gewinn in Mio. | 1’650.95 | 2’004.67 | 3’072.53 | 4’097.51 | 4’818.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’300.48 | 1’936.62 | 2’959.09 | 4’050.51 | 5’058.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’127.60 | 2’612.02 | 4’041.41 | 5’370.74 | 6’084.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’388.22 | 2’539.07 | 4’047.29 | 5’620.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.61 | 6.87 | 10.77 | 14.58 | 18.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.65 | 7.35 | 11.36 | 15.21 | 17.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’363.21 | 7’600.09 | 9’037.97 | 10’890.91 | 11’234.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -231.17 | -965.70 | -950.84 | -837.40 | -799.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’485.77 | 3’013.61 | 3’911.61 | 5’109.23 | 5’660.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’231.17 | -453.32 | -665.94 | -472.64 | -199.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.07 | 10.52 | 13.10 | 17.23 | 23.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’773.93 | 2’321.21 | 2’980.11 | 4’023.68 | 4’661.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.06 | 7.84 | 10.13 | 14.33 | 17.66 |
| Buchwert/Aktie | 39.87 | 43.86 | 49.79 | 54.22 | 58.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’656.67 | -9’109.13 | -11’094.66 | -13’022.25 | -17’408.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 996.54 | 1’125.84 | 1’188.52 | 1’267.80 | 1’238.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 805.61 | 977.42 | 1’000.52 | 1’032.84 | 1’048.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’621.95 | 4’715.10 | 4’675.00 | 4’538.80 | 4’409.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’963.03 | 12’057.33 | 13’781.50 | 15’257.54 | 17’361.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’831.90 | 52’194.78 | 55’165.03 | 56’720.60 | 58’839.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GE Vernova Aktie Analysen
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