Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.56 EUR | 6.27 | 2.05 | 7.95 | +11.57% | +4.71% | +1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "5.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.56 EUR | 6.27 | 20.00 | 154.00 | 0.96 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| MRF INE883A01011 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’870.62 | 7’093.82 | 7’338.04 | 7’371.77 | 7’594.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.99 % | 5.41 % | 5.38 % | 6.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.65 | 0.71 | 0.69 | |
| KGV | 9.69 | 8.55 | 7.78 | 7.99 | 7.20 |
| EBIT in Mio. | 1’040.20 | 1’107.84 | 1’169.90 | 1’239.49 | 1’304.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’526.49 | 1’598.08 | 1’674.36 | 1’664.00 | 1’718.00 |
| Gewinn in Mio. | 527.82 | 604.32 | 666.12 | 739.00 | 804.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 589.09 | 665.35 | 735.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 744.56 | 847.82 | 924.05 | 1’026.00 | 1’116.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 748.20 | 861.91 | 946.36 | 1’026.00 | 1’116.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’745.32 | 6’007.73 | 6’319.09 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -518.97 | -530.08 | -541.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’140.60 | 1’230.82 | 1’291.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -245.00 | -253.00 | -296.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.06 | 1.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 604.29 | 670.34 | 727.78 | 639.55 | 674.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.71 | 0.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.07 | 6.36 | 6.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’656.23 | 1’219.48 | 758.31 | 992.00 | 616.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 439.26 | 448.34 | 448.41 | 425.00 | 431.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’846.36 | 2’960.22 | 3’093.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’116.38 | 6’422.11 | 6’505.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’217.33 | 14’685.67 | 15’182.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.