Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
5.62
EUR
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0.29%
11.03.2025
BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.65 EUR | 6.13 | 1.76 | 7.14 | +7.89% | +4.71% | -1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "5.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.65 EUR | 6.13 | -4.00 | 137.00 | 1.04 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.37%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’898.94 | 7’149.02 | 7’422.96 | 7’548.91 | 7’776.00 |
| Dividende | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 5.06 % | 5.44 % | 6.13 % | 6.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.66 | 0.74 | 0.71 | 0.77 |
| KGV | 9.64 | 8.59 | 7.72 | 8.06 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 1’072.54 | 1’149.15 | 1’225.06 | 1’263.22 | 1’329.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’710.47 | 1’690.00 | 1’745.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 555.05 | 627.71 | 699.85 | 756.00 | 821.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 610.99 | 688.98 | 772.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 778.59 | 881.99 | 980.94 | 1’049.00 | 1’140.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 767.36 | 891.94 | 952.94 | 1’049.00 | 1’140.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 0.71 | 0.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’551.54 | 4’813.48 | 5’100.34 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -459.23 | -463.79 | -471.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’156.35 | 1’249.60 | 1’440.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -370.50 | -392.00 | -419.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.07 | 1.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 598.53 | 681.24 | 725.64 | 648.83 | 684.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.68 |
| Buchwert/Aktie | 6.09 | 6.39 | 6.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’690.51 | 1’264.11 | 764.91 | 983.00 | 604.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 301.00 | 316.00 | 332.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 440.78 | 451.67 | 448.64 | 436.00 | 441.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’896.35 | 3’012.20 | 3’147.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’144.91 | 6’465.96 | 6’417.25 | 7’459.00 | 7’926.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’251.50 | 14’724.00 | 15’248.27 | 16’184.00 | 16’766.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.