Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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BTE
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.42 EUR | 5.79 | 1.8 | 8.26 | +9.96% | +4.87% | +5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "5.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.42 EUR | 5.79 | -25.00 | 191.00 | 0.92 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY KR7161390000 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’721.18 | 6’891.43 | 7’120.78 | 7’308.00 | 7’528.00 |
| Dividende | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.95 % | 5.14 % | 6.04 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.60 | 0.66 | 0.65 | 0.71 |
| KGV | 10.26 | 9.09 | 8.27 | 8.40 | 7.69 |
| EBIT in Mio. | 1’013.74 | 1’076.10 | 1’137.31 | 1’199.00 | 1’249.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’495.98 | 1’546.62 | 1’634.22 | 1’607.00 | 1’649.00 |
| Gewinn in Mio. | 475.03 | 551.96 | 613.98 | 688.00 | 743.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 552.72 | 618.88 | 680.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 682.46 | 796.76 | 878.38 | 955.00 | 1’033.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 668.32 | 789.84 | 895.76 | 955.00 | 1’033.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.55 | 0.61 | 0.65 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’566.12 | 5’773.08 | 6’034.31 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -512.93 | -508.87 | -529.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’079.13 | 1’140.85 | 1’235.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -208.00 | -227.00 | -245.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.04 | 1.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 551.72 | 603.60 | 678.19 | 580.00 | 604.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.64 | 0.69 | 0.58 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 5.75 | 6.04 | 6.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’055.41 | 1’676.09 | 1’299.75 | 1’366.00 | 1’048.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 427.82 | 437.30 | 439.31 | 443.00 | 448.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’739.78 | 2’835.68 | 2’949.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’795.92 | 6’083.32 | 6’379.45 | 6’944.00 | 7’360.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’693.67 | 14’055.33 | 14’493.34 | 15’089.00 | 15’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.