PNE Fundamentalanalyse

PNE Aktie VALOR 2339409 / ISIN DE000A0JBPG2

15.58

EUR

-0.08

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-0.51 %

16:13:43

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.58 EUR	1.31			2.15	28.24	+60.37%	+0.39%		-4.41%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "15.08" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.41%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.41.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.31	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PNE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.15	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	28.24	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+60.37%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.39%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.08% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.58 EUR	1.31	-46.00	295.00	0.62	0.38


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%.
Beta	0.62	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NORDEX AG DE000A0D6554
	SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DRAEGERWERK AG DE0005550636
	KONTRON AT0000A0E9W5
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GE VERNOVA US36828A1016
	MOTOR OIL SA GRS426003000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	285.64		392.02	317.30	352.20
Dividende	0.06	0.06	0.06
Dividendenrendite (in %)	0.38 %	0.38 %	0.38 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.21	0.32	0.54	0.44	0.45
KGV	73.70	48.47	29.31	35.64	34.84
EBIT in Mio.	47.71		88.13	104.80	108.10
EBITDA in Mio.	83.86	104.97	134.86	159.50	162.60
Gewinn in Mio.	16.35	24.73	40.74	33.90	34.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	15.70	24.10	44.55	34.60	35.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	25.27	35.83	57.83	51.10	51.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.28	0.46	0.74
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	185.98	217.17	256.75	283.30	299.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-116.44	-151.70	-168.16	-160.40	-68.60
Cashflow (Operations) in Mio.	51.05	60.07	82.34	84.50	84.40
Cashflow (Financing) in Mio.	58.26	99.74	93.20	65.20	-36.90
Cashflow/Aktie	0.96	1.02	1.10
Free Cashflow in Mio.	-25.13	-48.85	-52.16	-36.90	56.60
Free Cashflow/Aktie	-0.23	-0.08	1.23
Buchwert/Aktie	2.75	3.06	3.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	796.58	820.89	829.71
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	54.94	84.00	72.63
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	206.22	226.87	260.83	270.00	275.00
Bilanzsumme in Mio.	1’267.43	1’354.18	1’451.46	1’944.00	1’944.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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01.04.25	PNE Buy	Warburg Research
24.02.25	PNE Buy	Warburg Research
19.02.25	PNE Buy	Warburg Research
04.12.24	PNE Buy	Warburg Research
15.08.24	PNE Buy	Warburg Research
11.06.24	PNE Buy	Warburg Research
27.05.24	PNE Buy	Warburg Research
10.05.24	PNE Buy	Warburg Research
28.03.24	PNE Buy	Warburg Research
02.01.24	PNE Buy	Warburg Research

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