Polycab India Aktie 47287734 / INE455K01017
5’095.45
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89.70
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1.79%
11.04.2025
BOM
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Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6 | 0.89 | 27.47 | +23.66% | +0.81% | +0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "5672.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.74% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5436.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POLYCAB INDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.05% Aufschlag. | |
| KGV | 27.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 | -4.00 | 330.00 | 1.12 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Schätzungen zu Polycab India in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 219’763.90 | 258’562.31 | 302’513.09 | 309’225.00 | 338’874.00 |
| Dividende | 31.52 | 38.47 | 46.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.75 % | 0.91 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 128.42 | 157.38 | 186.61 | 166.20 | 182.30 |
| KGV | 39.68 | 32.38 | 27.31 | 30.66 | 27.95 |
| EBIT in Mio. | 25’487.26 | 30’558.27 | 36’477.51 | 31’927.00 | 34’798.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’033.04 | 33’708.48 | 40’324.73 | 38’647.00 | 42’643.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’067.76 | 23’227.88 | 27’722.38 | 24’787.00 | 27’189.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’105.67 | 23’415.03 | 28’017.43 | 24’787.00 | 27’189.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’398.03 | 30’847.71 | 36’926.15 | 33’383.00 | 36’585.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’815.96 | 31’707.30 | 38’427.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 127.26 | 156.05 | 188.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’401.57 | 65’741.86 | 77’768.86 | 74’214.00 | 81’330.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’834.17 | -12’351.00 | -13’002.42 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’657.29 | 21’915.33 | 26’130.10 | 26’708.00 | 29’692.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’836.46 | -6’378.00 | -7’662.31 | -4’974.00 | -4’974.00 |
| Cashflow/Aktie | 130.51 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 6’377.05 | 9’851.89 | 13’715.32 | 11’208.00 | 14’192.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 60.13 | 66.14 | |||
| Buchwert/Aktie | 640.11 | 759.10 | 901.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’260.80 | -9’914.29 | -14’359.36 | -27’825.00 | -37’544.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’316.48 | 11’015.00 | 11’246.38 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 96’177.65 | 113’791.68 | 134’943.61 | 153’992.00 | 176’958.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’282.00 | 142’646.67 | 167’953.20 | 166’531.00 | 190’707.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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